2016年08月27日 07:06
债券交易流通要素公告(16国开05)(续发)
国家开发银行2016年第五期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
国家开发银行2016年第五期金融
证券名称: 证券简称: 16国开05
债券
信用评级一: 信用评级二:
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 评级机构二:
证券代码: 160205 实际续发行总额(亿元): 40.00000000
证券期限: 20年 票面年利率(％): 3.800000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 12月/次
续发行发行日: 20160823 起息日: 20160125
债权债务登记日: 20160826 结算服务起始日: 20160829
交易流通终止日: 20360124 兑付日: 20360125
面值(元): 100 续发行价格: 108.4000 元/百元面值
重要提示:
1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易.
2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实
质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司
2016-08-26
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