2016年09月09日 20:08
债券交易流通要素公告(16居融1B)
居融2016年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券优先B档 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 居融2016年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券优先B档 证券简称: 16居融1B
信用评级一: AA 信用评级二: AA
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 联合资信评估有限公司 评级机构二: 中债资信评估有限责任公司
证券代码: 1689172 发行总额(亿元): 1.03200000
证券期限: 4430日 票面年利率(％): 4.300000
计息方式: 附息式浮动利率 付息频率: 1月/次
发行日: 20160906 起息日: 20160909
债权债务登记日: 20160909 结算服务起始日: 20160912
交易流通终止日: 20281025 兑付日: 20281026
面值(元): 100 发行价格: 100.0000元/百元面值
基准利率(％): 4.900000 利差(％): -0.600000
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断. 3、本期债券利率基准为五年以上贷款基准利率.利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
中央国债登记结算有限责任公司 2016-09-09
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