2016年09月09日 18:26
债券交易流通要素公告(16恒金2A2)
恒金2016年第二期信贷资产支持证券(优先A2档) 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 恒金2016年第二期信贷资产支持证券(优先A2档) 证券简称: 16恒金2A2
信用评级一: AAA 信用评级二: AAA
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 中诚信国际信用评级有限公司 评级机构二: 中债资信评估有限责任公司
证券代码: 1689175 发行总额(亿元): 15.00000000
证券期限: 869日 票面年利率(％): 3.300000
计息方式: 附息式固定利率 付息频率: 1月/次
发行日: 20160906 起息日: 20160909
债权债务登记日: 20160909 结算服务起始日: 20160912
交易流通终止日: 20190125 兑付日: 20190126
面值(元): 100 发行价格: 100.0000元/百元面值
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断.
中央国债登记结算有限责任公司 2016-09-09
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