2016年08月24日 03:30
债券交易流通要素公告(16进出09)(续发)
中国进出口银行2016年第九期金融债券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
中国进出口银行2016年第九期金
证券名称: 证券简称: 16进出09
融债券
信用评级一: 信用评级二:
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 评级机构二:
证券代码: 160309 实际续发行总额(亿元): 50.00000000
证券期限: 5年 票面年利率(％): 2.860000
计息方式: 附息式浮动利率 付息频率: 3月/次
续发行发行日: 20160818 起息日: 20160815
债权债务登记日: 20160823 结算服务起始日: 20160824
交易流通终止日: 20210813 兑付日: 20210815
面值(元): 100 续发行价格: 100.0300 元/百元面值
基准利率(％): 2.810000 利差(％): 0.050000
重要提示:
1、本期债券为增发债券,从本增发债券交易流通起始日起与原发行部分合并上市交易.
2、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告.
3、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实
质性判断.
4、本期债券利率基准为SHIBOR-3M-5.利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
中央国债登记结算有限责任公司
2016-08-23
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