2015年07月30日 07:51
关于支付2013 年记账式附息(十六期)国债等四只债券利
息有关事项的通知
各会员单位:
2013 年记账式附息(十六期)国债、2014 年宁夏回族自治区政
府债券(一期)、2014 年宁夏回族自治区政府债券(二期)、2014 年
宁夏回族自治区政府债券(三期)将于2015 年8 月12 日支付利息.
为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2013 年记账式附息(十六期)国债证券代码为"101316",
证券简称为"国债1316",是2013 年8 月12 日发行的20 年期债券,
票面利率为4.32％,每年支付2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.16 元.
二、2014 年宁夏回族自治区政府债券(一期)证券代码为"109139",
证券简称为"宁夏1401",是2014 年8 月12 日发行的5 年期债券,
票面利率为3.98％,每年支付1 次利息,每百元面值债券本次可获
利息3.98 元.
三、2014 年宁夏回族自治区政府债券(二期)证券代码为"109140",
证券简称为"宁夏1402",是2014 年8 月12 日发行的7 年期债券,
票面利率为4.17％,每年支付1 次利息,每百元面值债券本次可获
利息4.17 元.
四、2014 年宁夏回族自治区政府债券(三期)证券代码为"109141",
证券简称为"宁夏1403",是2014 年8 月12 日发行的10 年期债券,
票面利率为4.26％,每年支付2 次利息,每百元面值债券本次可获
利息2.13 元.
五、本所从2015 年8 月4 日至2015 年8 月11 日停办上述债券
的转托管及调帐业务.
六、上述债券付息债权登记日为2015 年8 月11 日,凡于当日收
市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2015
年8 月12 日除息交易.
七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨
付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并
由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户.
深圳证券交易所
二○一五年七月二十九日
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