|
关于10淮开控债(1080038)提前还本兑付资金处理的说明
|
2016年03月24日 13:49
根据发行文件规定,10淮开控债(1080038)于2015年3月24日偿还本金3亿元,2016年3月24日偿还本金4亿元,2017年3月24日偿还本金5亿元.
我公司采用减少本金值的方式处理该债券的提前还本,在2015年3月24日首次偿还本金后本期债券的剩余本金值为75元/百元面额.本次系统按每百元面额33.3333元兑付本金,共计兑付本金399,999,600元,尚余400元.余额按本次付息时持有人余额平均分配.
特此说明.
中央国债登记结算有限责任公司托管部
二〇一六年三月二十四日
|
|
|
|
注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。
|
（摘自世华财讯）
|
|
【关闭窗口】
|
|
