2015年08月22日 01:53
债券代码:122554 债券简称:12 定海债
舟山市定海区国有资产经营有限公司
关于"12 定海债"分期偿还本金的公告
根据《2012 年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券募
集说明书》,2012 年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司债券
(以下简称"本期债券")设置本金提前偿还条款,即于2015 年8 月
31 日、2016 年8 月31 日、2017 年8 月31 日、2018 年8 月31 日、
2019 年8 月31 日、2020 年8 月31 日分别按照债券发行总额15%、
15%、15%、15%、15%、25%的比例偿还债券本金,最后六年每年的应
付利息随当年兑付的本金部分一起支付.为保证分期偿还本金工作的
顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2012 年舟山市定海区国有资产经营有限公司公司
债券.
2、债券简称:12 定海债.
3、债券代码:122554.
4、发行人:舟山市定海区国有资产经营有限公司.
5、发行规模:人民币10 亿元
6、债券期限及还本付息方式:8 年期.每年付息一次.设置本
金提前偿还条款,即于2015 年8 月31 日、2016 年8 月31 日、2017
年8 月31 日、2018 年8 月31 日、2019 年8 月31 日、2020 年8 月
31 日分别按照债券发行总额15%、15%、15%、15%、15%、25%的比例
偿还债券本金,最后六年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起
支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计
利息.
7、票面利率:固定利率7.25%.
8、计息期限:自2012 年8 月31 日起至2020 年8 月30 日.
9、付息日:2013 年至2020 年每年的8 月31 日(如遇法定节假
日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日).
10、兑付日:2015 年至2020 年每年的8 月31 日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日).
二、本期债券分期偿还本金情况
1、分期偿还方案
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少.债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算.
2、本次债权登记日
2015 年8 月28 日.截至该日下午收市后,本期债券投资者托管
账户所记载的本期债券余额中,15%比例的本金将被兑付.
3、债券面值计算方式
本次分期偿还15%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
=100 元×(1-本次偿还比例)
=100 元×(1-15%)
=85 元.
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×15%
=分期偿还日前收盘价-15.
5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为"PR 定海债".
特此公告.
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