2017年01月12日 17:31
凌源钢铁股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会文件目录
1. 关于与凌源钢铁集团有限责任公司互相提供担保并签订《相互担保协
议》的议案 1
2. 关于调增 2016 年度日常关联交易金额的议案
凌源钢铁股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会文件
会议文件之一
关于与凌源钢铁集团有限责任公司
互相提供担保并签订《相互担保协议》的议案
为满足日常生产经营资金周转需求，支持企业发展，根据银行及其他金融
机构（以下简称“金融机构”）的借款要求，公司拟与控股股东凌源钢铁集团有
限责任公司（以下简称“凌钢集团”）通过互相提供担保的方式从金融机构借款
或融资。公司为凌钢集团提供担保的额度为不超过人民币 30 亿元，凌钢集团为
公司提供担保的额度为不超过人民币 30 亿元，互相担保的主体包含双方各自控
制的公司，互保期限为三年，自 2017 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，担
保方式均为连带责任保证。
授权公司总经理代表公司与凌钢集团签署《相互担保协议》，并在协议约定
的互保额度范围内代表公司签署具体担保协议书，不再另行召开董事会或股东大
会，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
本议案需经公司股东大会批准。
本议案关联股东需回避表决。
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凌源钢铁股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会文件
会议文件之二
关于调增 2016 年度日常关联交易金额的议案
由于 2016 年度钢铁行业市场回暖，各种原燃材料和钢材价格增长幅度较大，
导致公司日常关联交易金额超出预计较多。因此，公司需对 2016 年度日常关联
交易额度进行部分调增，具体情况如下：
关联交易类 2016 年 度 本次调增金 本次调增后金
关联人
别 预计金额 额 额
向关联人购 凌源钢铁集团有限责任
487,316.50 45,600.00 532,916.50
买材料 公司
向关联人购 凌源钢铁集团有限责任
79,696.80 7,300.00 86,996.80
买动力 公司
向关联人购 凌源钢铁集团有限责任
36,090.20 7,100.00 43,190.20
买热力 公司
凌源钢铁集团有限责任
8,240.00 8,240.00
接受关联人 公司
提供的劳务 凌源钢铁运输有限责任
4,743.00 400.00 5,143.00
公司
向关联方租
赁资产、土 凌源钢铁集团有限责任
1,345.00 1,345.00
地、会议室 公司
等
向关联人销 凌源钢铁集团有限责任
316,856.93 42,400.00 359,256.93
售材料 公司
向关联人提 凌源钢铁集团有限责任 44,745.44 800.00 45,545.44
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凌源钢铁股份有限公司二○一七年第一次临时股东大会文件
供的劳务 公司
向关联人出 凌源钢铁集团有限责任
168 168.00
租房屋等 公司
公司本次调增 2016 年度日常关联交易金额主要是由于 2016 年度钢铁行业市
场回暖，各种原燃材料和钢材价格增长幅度较大，导致公司日常关联交易金额超
出预计较多的情况下做出的。调整后的关联交易价格仍按原协议内容执行，定价
依据、成交价格、付款方式等主要交易条件未发生重大变化，关联交易价格公允、
合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况
和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。
本议案需经公司股东大会批准。
本议案关联股东需回避表决。
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