2016年04月22日 20:08
2013 年遂宁发展投资有限责任公司公司债券
分期偿还本金公告
根据《2013 年遂宁发展投资有限责任公司公司债券募集说明书》,2013 年遂
宁发展投资有限责任公司公司债券(以下简称"本期债券")附设本金提前偿还
条款,在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7 个计息年度末按照债券
发行总额20%的比例逐年偿还债券本金,遂宁发展投资有限责任公司(以下简称
"发行人")将于2016 年4 月25 日兑付本期债券发行总量20%的本金.为保证
分期偿还本金工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券基本情况
1、债券名称:2013 年遂宁发展投资有限责任公司公司债券.
2、债券简称:13 遂发展.
3、债券代码:124260.
4、发行人:遂宁发展投资有限责任公司.
5、发行规模:人民币6 亿元
6、债券期限及还本付息方式:本期债券为七年期,每年付息一次,分次还
本.在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7 个计息年度末按照债券发
行总额20%的比例逐年偿还债券本金.年度付息款项自付息日起不另计利息,到
期兑付款项自兑付日起不另计利息.
7、票面利率:6.62%.
8、计息期限:自2013 年4 月25 日至2020 年4 月24 日止.
9、付息日:2014 年至2020 年每年的4 月25 日(如遇国家法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第1 个工作日).
10、兑付日:2016 年至2020 年每年的4 月25 日(如遇国家法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第1 个工作日).
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
2016 年4 月22 日.截至该日下午收市后,本期债券投资者托管账户所记
载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付.
2、分期偿还方案
本期债券2016 年至2020 年每年的4 月25 日分别按照债券发行总额20%、
20%、20%、20%和20%的比例偿还本金(遇法定节假日或休息日顺延至其后的
第1 个工作日),到期利息随本金一起支付.
本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数量保持不
变,每张债券对应的面值相应减少.债券应计利息以调整后的债券面值为依据进
行计算.
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值
= 100 元×(1-本次偿还比例)
= 100 元×(1- 20%)
= 80 元.
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20.
5、债券简称变更
分期偿还后,本期债券简称变更为"PR 遂发展".
特此公告.
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