尊敬的客户:
根据《财政部关于2015年记账式附息(二十六期)国债第二次续发行工作有关事宜的通知》(财库[2015]225号),15附息国债26(债券代码为150026)于2015年12月16日进行续发行招投标,当日停止交易一天。12月17日开始续发行,12月21日续发行结束。
本期国债期限为7年(现剩余期限为6.84年),续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年10月22日开始计息;票面利率3.05%;按年付息,每年10月22日(节假日顺延,下同)支付利息,2022年10月22日偿还本金并支付最后一次利息。
中国工商银行金融市场部 2015年12月14日
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