尊敬的客户:
2015年记账式附息(二十六期)国债(债券代码为150026)第三次续发行的招投标工作已经结束,续发行全价为102.07元,对应参考到期收益率为2.8325%。
本期国债期限为7年(现剩余期限为6.75年),续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2015年10月22日开始计息;票面利率3.05%;按年付息,每年10月22日(节假日顺延,下同)支付利息,2022年10月22日偿还本金并支付最后一次利息。
中国工商银行金融市场部 2016年1月20日
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