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关于公布BB12118等8支个人理财产品的成立报告
 

产品一

2012年第53期保本型理财产品BB12118成立报告

  2012年第53期保本型理财产品(代码:BB12118)于2012年11月22日成立,本期产品共募集资金4,880,062,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月27日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

4,114,000,000.00

84.30%

协议存款组合

760,000,000.00

15.57%

合计

4,874,000,000.00

99.87%

产品二

2012年第52期保本型理财产品BB12116成立报告

  2012年第52期保本型理财产品(代码:BB12116)于2012年11月15日成立,本期产品共募集资金4,920,197,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

4,440,000,000.00

90.24%

协议存款组合

400,000,000.00

8.13%

合计

4,840,000,000.00

98.37%

产品三

2012年第56期工银财富专属理财产品CFXT2286成立报告

  2012年第56期工银财富专属理财产品(代码:CFXT2286)于2012年11月19日成立,本期产品共募集资金1,098,360,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

50,000,000.00

4.55%

债权类信托

481,052,941.39

43.80%

交易所委托债权投资

540,000,000.00

49.16%

合计

1,071,052,941.39

97.51%

产品四

2012年第56期工银财富专属理财产品CFXT2284成立报告

  2012年第56期工银财富专属理财产品(代码:CFXT2284)于2012年11月22日成立,本期产品共募集资金1,303,045,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

60,000,000.00

4.60%

债权融资类信托计划

1,065,500,000.00

81.77%

合计

1,125,500,000.00

86.37%

产品五

2012年第56期工银财富专属理财产品CFXT2285成立报告

  2012年第56期工银财富专属理财产品(代码:CFXT2285)于2012年11月22日成立,本期产品共募集资金1,361,430,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

50,000,000.00

3.67%

债权类信托

399,000,000.00

29.31%

交易所委托债权投资

890,000,000.00

65.37%

合计

1,339,000,000.00

98.35%

产品六

2012年第56期工银财富专属理财产品CFXT2287成立报告

  2012年第56期工银财富专属理财产品(代码:CFXT2287)于2012年11月23日成立,本期产品共募集资金2,230,448,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

10,000,000.00

0.45%

债权类信托

245,000,000.00

10.98%

交易所委托债权投资

1,950,000,000.00

87.43%

合计

2,205,000,000.00

98.86%

产品七

2012年第58期工银财富专属理财产品CFXT2295成立报告

  2012年第58期工银财富专属理财产品(代码:CFXT2295)于2012年11月26日成立,本期产品共募集资金484,184,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年11月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

460,000,000.00

95.01%

合计

460,000,000.00

95.01%

产品八

2012年第56期工银财富专属理财产品CFXT2288成立报告

  2012年第56期工银财富专属理财产品(代码:CFXT2288)于2012年11月24日成立,本期产品共募集资金796,298,000.00元,根据产品说明书约定,截止2012年11月29日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

190,000,000.00

23.86%

交易所委托债权投资

590,000,000.00

74.09%

合计

780,000,000.00

97.95%

  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准


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