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关于公布CFXT1310等8支个人理财产品成立报告
 

产品一

2013年第3期工银财富专属理财产品CFXT1310成立报告

  2013年第3期工银财富专属理财产品(代码:CFXT1310)于2013年1月21日成立,本期产品共募集资金5,002,238,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

4,780,000,000.00

95.56%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

113,575,691.65

2.27%

合计

4,893,575,691.65

97.83%

产品二

2013年第3期安享回报外币理财产品USD1303成立报告

  2013年第3期安享回报外币理财产品(代码:USD1303)于2013年1月24日成立,本期产品共募集资金10,348,000.00美元。根据产品说明书约定,本产品通过外汇掉期交易将上述美元转换为64,335,585.60元人民币。截止2013年1月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

32,600,000.00

50.67%

交易所委托债权投资

30,000,000.00

46.63%

合计

62,600,000.00

97.30%

产品三

2013年第1期保本型理财产品BB1301成立报告

  2013年第1期保本型理财产品(代码:BB1301)于2013年1月14日成立,本期产品共募集资金3,075,101,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

2,440,000,000.00

79.35%

协议存款组合

560,000,000.00

18.21%

合计

3,000,000,000.00

97.56%

产品四

2013年第1期保本型理财产品BB1302成立报告

  2013年第1期保本型理财产品(代码:BB1302)于2013年1月15日成立,本期产品共募集资金3,897,830,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

3,784,000,000.00

97.08%

合计

3,784,000,000.00

97.08%

产品五

2013年第2期保本型理财产品BB1303成立报告

  2013年第2期保本型理财产品(代码:BB1303)于2013年1月18日成立,本期产品共募集资金4,434,856,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

4,260,000,000.00

96.06%

合计

4,260,000,000.00

96.06%

产品六

2013年第3期保本型理财产品BB1306成立报告

  2013年第3期保本型理财产品(代码:BB1306)于2013年1月24日成立,本期产品共募集资金3,746,229,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月28日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

3,620,000,000.00

96.63%

合计

3,620,000,000.00

96.63%

产品七

2013年第1期工银财富两权其美理财产品LQQM1301成立报告

  2013年第1期工银财富两权其美理财产品(代码:LQQM1301)于2013年1月10日成立,本期产品共募集资金3,866,579,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月29日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

股权类信托

1,051,041,018.43

27.18%

证券公司及其资产管理公司资产管理计划

90,000,000.00

2.33%

债权类信托

200,000,000.00

5.17%

债券

2,330,000,000.00

60.26%

结构化证券投资信托计划优先份额

165,000,000.00

4.27%

合计

3,836,041,018.43

99.21%

产品八

2013年第1期工银财富两权其美理财产品LQQM1302成立报告

  2013年第1期工银财富两权其美理财产品(代码:LQQM1302)于2013年1月11日成立,本期产品共募集资金1,480,965,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月29日,投资组合(不含现金)情况如下:

资产种类

投资品面值(元)

比例

债券

643,000,000.00

43.42%

股权类项目

706,725,000.00

47.72%

结构化证券投资信托计划优先份额

20,000,000.00

1.35%

债权类信托

90,000,000.00

6.08%

合计

1,459,725,000.00

98.57%

  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准


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