产品一
2013年第3期工银财富专属理财产品CFXT1310成立报告
2013年第3期工银财富专属理财产品(代码:CFXT1310)于2013年1月21日成立,本期产品共募集资金5,002,238,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月28日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券 |
4,780,000,000.00 |
95.56% |
证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
113,575,691.65 |
2.27% |
合计 |
4,893,575,691.65 |
97.83% |
产品二
2013年第3期安享回报外币理财产品USD1303成立报告
2013年第3期安享回报外币理财产品(代码:USD1303)于2013年1月24日成立,本期产品共募集资金10,348,000.00美元。根据产品说明书约定,本产品通过外汇掉期交易将上述美元转换为64,335,585.60元人民币。截止2013年1月28日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券 |
32,600,000.00 |
50.67% |
交易所委托债权投资 |
30,000,000.00 |
46.63% |
合计 |
62,600,000.00 |
97.30% |
产品三
2013年第1期保本型理财产品BB1301成立报告
2013年第1期保本型理财产品(代码:BB1301)于2013年1月14日成立,本期产品共募集资金3,075,101,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月28日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券 |
2,440,000,000.00 |
79.35% |
协议存款组合 |
560,000,000.00 |
18.21% |
合计 |
3,000,000,000.00 |
97.56% |
产品四
2013年第1期保本型理财产品BB1302成立报告
2013年第1期保本型理财产品(代码:BB1302)于2013年1月15日成立,本期产品共募集资金3,897,830,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月28日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券 |
3,784,000,000.00 |
97.08% |
合计 |
3,784,000,000.00 |
97.08% |
产品五
2013年第2期保本型理财产品BB1303成立报告
2013年第2期保本型理财产品(代码:BB1303)于2013年1月18日成立,本期产品共募集资金4,434,856,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月28日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券 |
4,260,000,000.00 |
96.06% |
合计 |
4,260,000,000.00 |
96.06% |
产品六
2013年第3期保本型理财产品BB1306成立报告
2013年第3期保本型理财产品(代码:BB1306)于2013年1月24日成立,本期产品共募集资金3,746,229,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月28日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券 |
3,620,000,000.00 |
96.63% |
合计 |
3,620,000,000.00 |
96.63% |
产品七
2013年第1期工银财富两权其美理财产品LQQM1301成立报告
2013年第1期工银财富两权其美理财产品(代码:LQQM1301)于2013年1月10日成立,本期产品共募集资金3,866,579,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月29日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
股权类信托 |
1,051,041,018.43 |
27.18% |
证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
90,000,000.00 |
2.33% |
债权类信托 |
200,000,000.00 |
5.17% |
债券 |
2,330,000,000.00 |
60.26% |
结构化证券投资信托计划优先份额 |
165,000,000.00 |
4.27% |
合计 |
3,836,041,018.43 |
99.21% |
产品八
2013年第1期工银财富两权其美理财产品LQQM1302成立报告
2013年第1期工银财富两权其美理财产品(代码:LQQM1302)于2013年1月11日成立,本期产品共募集资金1,480,965,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月29日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券 |
643,000,000.00 |
43.42% |
股权类项目 |
706,725,000.00 |
47.72% |
结构化证券投资信托计划优先份额 |
20,000,000.00 |
1.35% |
债权类信托 |
90,000,000.00 |
6.08% |
合计 |
1,459,725,000.00 |
98.57% |
注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准
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