产品一
2013年第6期工银财富专属理财产品CFXT1323成立报告
2013年第6期工银财富专属理财产品(代码:CFXT1323)于2013年2月6日成立,本期产品共募集资金2,099,309,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月22日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
827,000,000.00 |
39.39% |
交易所委托债权投资 |
750,000,000.00 |
35.73% |
债权类信托 |
511,000,000.00 |
24.34% |
合计 |
2,088,000,000.00 |
99.46% |
产品二
2013年第8期工银财富专属理财产品CFXT1336成立报告
2013年第8期工银财富专属理财产品(代码:CFXT1336)于2013年2月17日成立,本期产品共募集资金2,362,123,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月22日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债权类信托 |
915,000,000.00 |
38.74% |
交易所委托债权投资 |
1,270,499,215.07 |
53.79% |
协议存款组合 |
103,000,000.00 |
4.36% |
合计 |
1,458,139,257.45 |
96.89% |
产品三
2013年第5期工银财富两权其美理财产品LQQM1306成立报告
2013年5期工银财富两权其美理财产品(代码:LQQM1306)于2013年2月7日成立,本期产品共募集资金3,964,343,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月8日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
2,800,000,000.00 |
70.63% |
股权类信托 |
145,000,000.00 |
3.66% |
结构化证券投资信托计划优先份额 |
540,000,000.00 |
13.62% |
证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
90,000,000.00 |
2.27% |
合计 |
3,575,000,000.00 |
90.18% |
产品四
2013年第6期工银财富专属理财产品ZQXT1308成立报告
2013年第6期工银财富专属理财产品(代码:ZQXT1308)于2013年2月6日成立,本期产品共募集资金7,867,557,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月22日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
1,869,000,000.00 |
23.76% |
保险资产管理公司专项债权计划 |
199,500,000.00 |
2.54% |
股票收益权类信托 |
1,153,000,000.00 |
14.66% |
交易所委托债权投资 |
1,135,856,607.31 |
14.44% |
协议存款组合 |
1,955,000,000.00 |
24.85% |
债权类信托 |
1,434,000,000.00 |
18.23% |
合计 |
7,746,356,607.31 |
98.46% |
产品五
2013年第6期工银财富专属理财产品ZQXT1309成立报告
2013年第6期工银财富专属理财产品(代码:ZQXT1309)于2013年2月6日成立,本期产品共募集资金2,939,365,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月22日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
370,000,000.00 |
12.59% |
股票收益权类信托 |
1,226,814,108.05 |
41.74% |
交易所委托债权投资 |
309,000,000.00 |
10.51% |
协议存款组合 |
390,000,000.00 |
13.27% |
债权类信托 |
595,000,000.00 |
20.24% |
合计 |
2,890,814,108.05 |
98.35% |
产品六
2013年第6期工银财富专属理财产品ZQXT1310成立报告
2013年第6期工银财富专属理财产品(代码:ZQXT1310)于2013年2月7日成立,本期产品共募集资金2,482,404,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月22日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
股票收益权类信托 |
420,000,000.00 |
16.92% |
交易所委托债权投资 |
1,156,000,000.00 |
46.57% |
债权类信托 |
879,070,219.89 |
35.41% |
合计 |
2,455,070,219.89 |
98.90% |
产品七
2013年第6期工银财富专属理财产品ZQXT1311成立报告
2013年第6期工银财富专属理财产品(代码:ZQXT1311)于2013年2月7日成立,本期产品共募集资金5,006,684,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月22日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
3,380,000,000.00 |
67.51% |
协议存款组合 |
1,465,000,000.00 |
29.26% |
合计 |
4,845,000,000.00 |
96.77% |
产品八
2013年第6期工银财富专属理财产品ZQXT1312成立报告
2013年第6期工银财富专属理财产品(代码:ZQXT1312)于2013年2月8日成立,本期产品共募集资金3,482,652,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月22日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
380,000,000.00 |
10.91% |
股票收益权类信托 |
1300,000,000.00 |
37.33% |
交易所委托债权投资 |
503,097,138.77 |
14.45% |
债权类信托 |
1,200,702,173.91 |
34.48% |
合计 |
3,383,799,312.68 |
97.17% |
产品九
2013年第6期工银财富专属理财产品ZQXT1313成立报告
2013年第6期工银财富专属理财产品(代码:ZQXT1313)于2013年2月7日成立,本期产品共募集资金1,484,958,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月22日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
1,310,000,000.00 |
88.22% |
交易所委托债权投资 |
72,000,000.00 |
4.85% |
合计 |
1,382,000,000.00 |
93.07% |
产品十
2013年第10期工银财富专属理财产品ZQXT1314成立报告
2013年第10期工银财富专属理财产品(代码:ZQXT1314)于2013年2月25日成立,本期产品共募集资金616,958,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
160,000,000.00 |
25.93% |
交易所委托债权投资 |
402,460,000.00 |
65.23% |
合计 |
562,460,000.00 |
91.17% |
产品十一
2013年第6期工银财富专属理财产品CFXT1326成立报告
2013年第6期工银财富专属理财产品(代码:CFXT1326)于2013年2月5日成立,本期产品共募集资金1,613,397,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
交易所融资租赁收益权 |
250,000,000.00 |
15.50% |
交易所委托债权投资 |
283,575,000.00 |
17.58% |
债权类信托 |
970,000,000.00 |
60.12% |
合计 |
1,503,575,000.00 |
93.20% |
产品十二
2013年第6期工银财富专属理财产品CFXT1322成立报告
2013年第6期工银财富专属理财产品(代码:CFXT1322)于2013年2月5日成立,本期产品共募集资金4,958,532,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
3,730,000,000.00 |
75.22% |
定期存款 |
1,104,675,424.66 |
22.28% |
合计 |
4,834,675,424.66 |
97.50% |
产品十三
2013年第6期工银财富专属理财产品CFXT1332成立报告
2013年第6期工银财富专属理财产品(代码:CFXT1332)于2013年2月7日成立,本期产品共募集资金76,261,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
60,000,000.00 |
78.68% |
合计 |
60,000,000.00 |
78.68% |
产品十四
2013年第6期工银财富专属理财产品CFXT1333成立报告
2013年第6期工银财富专属理财产品(代码:CFXT1333)于2013年2月7日成立,本期产品共募集资金1,362,951,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
交易所委托债权投资 |
415,000,000.00 |
30.45% |
债权类信托 |
931,300,000.00 |
68.33% |
合计 |
1,346,300,000.00 |
98.78% |
产品十五
2013年第6期工银财富专属理财产品CFXT1335成立报告
2013年第6期工银财富专属理财产品(代码:CFXT1335)于2013年2月8日成立,本期产品共募集资金3,191,795,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月25日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
980,000,000.00 |
30.70% |
交易所委托债权投资 |
110,000,000.00 |
3.45% |
债权类信托 |
803,000,000.01 |
25.16% |
证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
1,190,378,757.25 |
37.29% |
合计 |
3,083,378,757.26 |
96.60% |
注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准
|