产品一
2012年第62期工银财富专属理财产品CFXT2328成立报告
2012年第62期工银财富专属理财产品(代码:CFXT2328)于2012年12月21日成立,本期产品共募集资金1,661,672,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年12月30日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债权类信托 |
774,000,000.00 |
46.58% |
交易所委托债权投资 |
883,988,764.04 |
53.20% |
合计 |
1,657,988,764.04 |
99.78% |
产品二
2012年第63期工银财富专属理财产品CFXT2336成立报告
2012年第63期工银财富专属理财产品(代码:CFXT2336)于2012年12月25日成立,本期产品共募集资金323,267,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年12月30日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债权类信托 |
300,000,000.00 |
92.80% |
合计 |
300,000,000.00 |
92.80% |
产品三
2012年第62期工银财富专属理财产品CFXT2327成立报告
2012年第62期工银财富专属理财产品(代码:CFXT2327)于2012年12月20日成立,本期产品共募集资金1,518,280,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年12月28日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债权类信托 |
579,042,033.47 |
38.14% |
交易所委托债权投资 |
900,000,000.00 |
59.28% |
合计 |
1,479,042,033.47 |
97.42% |
产品四
2012年第34期安享回报外币理财产品USD1233成立报告
2012年第34期安享回报外币理财产品(代码:USD1233)于2012年12月27日成立,本期产品共募集资金3,607.2万美元。根据产品说明书约定,本产品通过外汇掉期交易将上述美元转换为224,851,204.80元人民币。截止2012年12月30日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券 |
120,000,000.00 |
53.37% |
交易所委托债权投资 |
45,000,000.00 |
20.01% |
股票收益权类信托 |
58,900,000.00 |
26.20% |
合计 |
223,900,000.00 |
99.58% |
产品五
2012年第58期保本型理财产品BB12129成立报告
2012年第58期保本型理财产品(代码:BB12129)于2012年12月18日成立,本期产品共募集资金5,348,490,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年12月31日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券 |
5,221,000,000.00 |
97.62% |
合计 |
5,221,000,000.00 |
97.62% |
产品六
2012年第58期保本型理财产品BB12130成立报告
2012年第58期保本型理财产品(代码:BB12130)于2012年12月19日成立,本期产品共募集资金6,964,392,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年12月31日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券 |
3,600,000,000.00 |
51.69% |
同业存款 |
1,602,000,000.00 |
23.00% |
证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
1,650,000,000.00 |
23.69% |
合计 |
6,852,000,000.00 |
98.38% |
产品七
2012年第59期保本型理财产品BB12131成立报告
2012年第59期保本型理财产品(代码:BB12131)于2012年12月20日成立,本期产品共募集资金2,150,497,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年12月31日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券 |
2,072,000,000.00 |
96.35% |
合计 |
2,072,000,000.00 |
96.35% |
产品八
2012年第59期保本型理财产品BB12132成立报告
2012年第59期保本型理财产品(代码:BB12132)于2012年12月21日成立,本期产品共募集资金2,235,222,000.00元。根据产品说明书约定,截止2012年12月31日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券 |
2,080,000,000.00 |
93.06% |
合计 |
2,080,000,000.00 |
93.06% |
产品九
2012年第58期保本型理财产品BB12127成立报告
2012年第58期保本型理财产品(代码:BB12127)于2012年12月17日成立,本期产品共募集资金2,802,106,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年1月4日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券 |
1,285,000,000.00 |
45.86% |
协议存款组合 |
1,410,000,000.00 |
50.32% |
合计 |
2,695,000,000.00 |
96.18% |
注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准
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