产品一
2013年第4期工银财富两权其美理财产品LQQM1303成立报告
2013年4期工银财富两权其美理财产品(代码:LQQM1303)于2013年1月25日成立,本期产品共募集资金3,258,215,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月1日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
2,340,000,000.00 |
71.82% |
股权类信托 |
145,000,000.00 |
4.45% |
结构化证券投资信托计划优先份额 |
640,000,000.00 |
19.64% |
证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
90,000,000.00 |
2.76% |
合计 |
3,215,000,000.00 |
98.67% |
产品二
2013年第6期工银财富专属理财产品CFXT1321成立报告
2013年第6期工银财富专属理财产品(代码:CFXT1321)于2013年2月4日成立,本期产品共募集资金4,467,630,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月16日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
2,390,000,000.00 |
53.50% |
债权类信托 |
871,659,090.90 |
19.51% |
交易所委托债权投资 |
30,000,000.00.00 |
0.67% |
证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
1,150,021,477.87 |
25.74% |
合计 |
4,441,680,568.77 |
99.42% |
产品三
2013年第5期工银财富专属理财产品CFXT1317成立报告
2013年第5期工银财富专属理财产品(代码:CFXT1317)于2013年1月30日成立,本期产品共募集资金4,967,306,000.00元。根据产品说明书约定,截止2013年2月16日,投资组合(不含现金)情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例 |
债券及债券基金 |
2,290,000,000.00 |
46.10% |
债权类信托 |
1,387,227,272.73 |
27.93% |
交易所委托债权投资 |
1,060,000,000.00 |
21.34% |
证券公司及其资产管理公司资产管理计划 |
136,078,723.87 |
2.74% |
合计 |
4,873,305,996.60 |
98.11% |
注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准
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