中国工商银行财富客户专享产品——信息技术业A股股票投资专项理财产品(产品代码:ZQXT153)于2011年6月8日成立。根据《理财产品说明书》第六条第3款的约定,现将本理财产品2011年度运作情况披露如下:
截至2011年12月31日,本理财产品净值为:0.7906。在股票配置方面,根据中信信托反馈的信息,截至2011年12月31日,本理财产品通过信托计划共持有中兴通讯(股票代码:000063)58,194,000股,成本为21.57元/股,约占中兴通讯总股本的1.6916%,该股票2011年12月30日收盘价为16.90元/股(2011年12月31日为非交易日,因此股价数据选取2011年12月30日收盘价,下同);该信托计划还持有烽火通信(股票代码:600498)50,001股,成交均价26.07元/股,占烽火通信总股本约为0.01%,该股票2011年12月30日收盘价为27.10元/股。
请本理财产品投资者依据《理财产品说明书》约定,根据信息披露的内容,对照相关监管规定与自身实际,进行与自身相关的信息披露(如适用)等工作。
在产品存续期内,工商银行将按照《理财产品说明书》约定,根据投资情况与市场变化,随时进行信息披露工作。
注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准
|