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根据产品说明书约定，现公布巴西石油ADR（1001QDII、QD1003）、专项代客境外理财产品二号(1002QDII、QD1004、PBWB1002)、PBWB1001、QD1005、PBZW1101代客境外理财产品2012年7月份开放日期及兑付日期的信息。
（1）巴西石油ADR产品开放日期及兑付日期：
| 开放日 |
兑付日期 |
节假日 |
| 2012年7月3日星期二 |
2012年7月18日星期三 |
7月4日为纽约假日
7月2日为香港假日 |
| 2012年7月9日星期一 |
2012年7月23日星期一 |
| 2012年7月16日星期一 |
2012年7月30日星期一 |
| 2012年7月23日星期一 |
2012年8月6日星期一 |
| 2012年7月30日星期一 |
2012年8月13日星期一 |
（2）专项代客境外理财产品二号开放日期及兑付日期：
| 开放日 |
兑付日期 |
节假日 |
| 2012年7月16日星期一 |
2012年7月30日星期一 |
|
| 2012年7月23日星期一 |
2012年8月6日星期一 |
| 2012年7月30日星期一 |
2012年8月13日星期一 |
（3）PBWB1001开放日期及兑付日期：
| 开放日 |
兑付日期 |
节假日 |
| 2012年7月3日星期二 |
2012年7月18日星期三 |
7月4日为纽约假日
7月2日为香港假日 |
| 2012年7月9日星期一 |
2012年7月23日星期一 |
| 2012年7月16日星期一 |
2012年7月30日星期一 |
| 2012年7月23日星期一 |
2012年8月6日星期一 |
| 2012年7月30日星期一 |
2012年8月13日星期一 |
（4）QD1005开放日期及兑付日期：
| 开放日 |
兑付日期 |
节假日 |
| 2012年7月3日星期二 |
2012年7月18日星期三 |
7月2日为香港假日
7月4日为纽约假日 |
| 2012年7月9日星期一 |
2012年7月23日星期一 |
| 2012年7月16日星期一 |
2012年7月30日星期一 |
| 2012年7月23日星期一 |
2012年8月6日星期一 |
| 2012年7月30日星期一 |
2012年8月13日星期一 |
（5）PBZW1101开放日期及兑付日期：
| 开放日 |
兑付日期 |
节假日 |
| 2012年7月3日星期二 |
2012年7月18日星期三 |
7月4日为纽约假日
7月2日为香港假日 |
| 2012年7月9日星期一 |
2012年7月23日星期一 |
| 2012年7月16日星期一 |
2012年7月30日星期一 |
| 2012年7月23日星期一 |
2012年8月6日星期一 |
| 2012年7月30日星期一 |
2012年8月13日星期一 |
注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准
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