业务办理有疑问？就用工行“智能服务”>>

　　一、业务概况
　　中国工商银行于2003年通过银监会审核，获得产业投资基金托管业务资格，为产业投资基金、政府引导基金、各类私募股权投资基金等提供托管服务。截至2014年末，工商银行托管了230余只产业投资基金及私募股权投资基金，有28家一级（直属）分行具有股权投资基金托管营运经验。

　　二、服务对象
　　产业投资基金；
　　各类私募股权投资基金；
　　基金发起和管理机构；
　　政府机构等。

　　三、服务内容
　　（一）账户开立：依据监管部门的要求，为股权投资基金开立资金账户、证券账户和其它相关账户；
　　（二）资产保管：对所托管的不同股权投资基金分别设置独立账户，账务独立，账款、账证相符，确保基金资产的完整和独立；
　　（三）资金划付：根据基金管理人的投资指令，及时办理基金资产的清算、交割事宜；
　　（四）投资监督：按照法律法规规定及委托人要求，监督基金管理人的指令及投资运作是否合规；
　　（五）会计核算：参照国家财政部颁布的《企业会计准则》及中国证券业协会发布的《证券投资基金会计核算业务指引》相关规定开展基金会计核算和估值工作；
　　（六）托管报告：定期向基金投资人、监管部门提交基金托管和财务会计报表；
　　（七）保存记录：按照国家规定保存基金托管业务活动记录、账册、报表和其他相关资料至少15年。

　　四、产品优势
　　最早获批业务资格，对产业投资基金为代表的股权投资基金的关注与研究早，认知度高，第一批获得银监会“产业投资基金托管业务资格”。
　　扎实的大型产业基金托管经验，托管“绵阳科技城产业投资基金”与“中船产业投资基金”，是托管国务院批复试点产业基金最多的托管银行。
　　丰富的私募股权投资基金托管经验与市场领先者地位，合作基金种类最多，托管产品品种最全。截至2014年末，我行托管的股权投资基金超过230只，规模超千亿元人民币。已托管基金不仅有大型的产业基金，如中信绵阳产业基金、中船产业基金等，也包括国内著名的管理机构管理的各类股权投资基金，如工银国际旗下工银融通、工银融睿股权基金、鄱阳湖资本世富基金、诚柏股权投资基金、春华（天津）股权基金、高盛宽街博华股权基金等。目前与境外著名私募股权基金管理公司，如高盛、TPG等也已建立合作关系。
　　规范的运作流程，2011年，我行制定并下发了《股权投资基金托管业务指引》、《股权投资基金托管协议》等管理办法和法律文本，确保我行股权投资基金托管业务健康发展，服务水平高效规范。
　　密集的国内托管网络，国内38家一级（直属）分行、托管分部开办股权投资基金托管业务营销，其中28家分行、分部具有股权投资基金托管业务营运经验。高素质的专业员工队伍及广辐射的网点布局，有利于协助基金挖掘优质被投资企业，并对被投资对象营运状况进行有效把控。
　　高效、专业的系统处理，2011年7月，我行第五代托管业务系统顺利投产。新一代托管业务综合系统的成功投产，标志着我行成为国内首家对托管业务流程进行模块化与标准化处理的托管银行。此次系统升级完善了股权投资基金托管业务处理模块。目前，我行股权投资基金托管业务均已实现系统化处理，进一步提高了托管运作的安全性、准确性、及时性。
　　国际化托管网络与国际合作伙伴，提供与国际接轨的高水准托管服务，与美国道富银行、纽约银行、汇丰银行、巴黎国民银行、大通银行、渣打银行等开展托管业务规模较大的银行都有合作；我行已在全球范围内设立392家分支机构，并拥有1861家代理行，在香港、印尼、新加坡、美国、欧洲、日本、俄罗斯等全球主要资本中心设立分支机构，子公司工银国际正逐步迈入国际投行行列，能够倾工商银行集团整体力量，协助基金为被投资企业境内外上市提供综合金融服务。
　　丰富的客户资源，有利于股权投资基金在短时间内成功募集，我行拥有众多的客户资源，截至2013年末，我行拥有超过473.5万公司银行客户和4.32亿个人客户，与各类客户保持着良好的合作关系。强大的代销能力及丰富的理财产品，可以解决股权基金的资金需求。
　　先进的资金汇划系统，为基金及其投资企业提供高效、安全、快捷的资金汇划服务，国内工行系统内确保资金实时到账，确保资金汇划效率。
　　专业投资银行业务支持，我行投资银行部能够为股权投资基金提供“主理银行服务”，从基金的设计、筹建到运营各阶段提供包括设计组建方案、投资管理人遴选、投资战略顾问、筹资设计及银行渠道筹资支持、项目推荐、配套贷款、项目管理及风险分析等一揽子服务。

　　五、联系方式
　　如需办理相关业务，请与中国工商银行资产托管部委托资产二处联系：
　　联系人：郭明 张可荣
　　电话：(8610)66105773/5763
　　传真：(8610)66105761
　　E-MAIL：ming.guo@icbc.com.cn