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工行同时托管汇添富策略回报和华安动态灵活配置证券投资基金
 

    12月22日,由工行主代销的汇添富策略回报股票型证券投资基金和华安动态灵活配置混合型证券投资基金正式由工行托管。

    汇添富策略回报股票型证券投资基金的资产配置比例是:股票资产占基金资产的60-95%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%。

    华安动态灵活配置混合型证券投资基金的资产配置比例是:股票资产的投资比例占基金资产的30-80%;债券等固定收益类资产的投资比例不超过基金资产的65%;权证投资比例不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

    汇添富策略回报股票型证券投资基金是汇添富基金管理有限公司旗下第9只基金产品,除汇添富货币市场基金外,该公司旗下其余基金均由工行托管。包括本基金在内,汇添富基金管理有限公司在工行托管的基金净资产达531.46亿元,占工行托管全部基金规模的7.78%,以单个公司计,托管该公司基金规模列工行托管各基金公司第三位,仅次于广发基金管理公司和南方基金管理公司,是工行重要、忠实的基金公司客户。

    华安动态灵活配置混合型证券投资基金是华安基金管理有限公司旗下第15只基金产品,包括本基金在内,共有6只基金由工行托管,工行托管该公司基金产品净资产合计为295.36亿元。


(2009-12-23)
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