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工行快讯

工商银行托管建信货币市场基金
 

  4月21日,工商银行参与代销的建信货币市场基金正式由该行托管。建信货币市场基金发行期为4月5日至4月20日,在短短16天里,共募集基金份额 76.606亿份基金单位,认购有效户数93396户。至此,该行托管基金已达58只,托管总份额达1645.50亿份,托管净资产达1753.60亿元。

  建信货币市场基金是建信基金管理有限责任公司发行的第一只货币市场基金。建信基金管理有限责任公司是首批银行系基金管理公司,成立于2005年9月,由中国建设银行股份有限公司联合美国信安金融集团和中国华电集团公司共同发起设立,注册资本2亿元人民币,持股比例分别为65%、25%和10%。

  建信货币市场基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,以及经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。该基金免认/申购费和赎回费;其投资业绩比较基准为6个月银行定期存款税后收益率;每日分配、按月支付,基金收益分配方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益参与下一日基金收益分配,并按月结转到投资者基金账户。

  建信货币市场基金是建信基金管理有限责任公司旗下管理的第二只基金,也是工行托管的第六只货币市场基金。