2011年，面对复杂多变的市场环境，工商银行以提升盈利能力为目标，积极开展产品创新，适时调整投资与交易策略，加大资金运作力度，提高管理水平，防范业务风险，实现资产规模与效益良好发展。
货币市场交易
2011年，货币市场利率前升后降，总体水平高于上年。工商银行发挥货币市场优势地位和客户资源优势，加大资金运作力度，提高资金运用效率。在流动性趋紧时段，加强对市场预判，优化融资策略，合理安排融资期限，保障流动性安全，有力支持资产业务开展。积极开展波段操作，抓住市场机会进行资金融出，提高资金融出收益率。全年境内分行累计融入融出人民币资金16.63万亿元，其中融出8.20万亿元，资金交易规模位居市场首位。外币方面，境内外汇资金紧张局面延续。工商银行加强外汇资金头寸管理，合理安排期限结构，保证外汇支付安全，提高外汇资金运作收益率。密切关注市场走势，审慎选择交易对手，规避信用风险。全年外币货币市场交易量4,092亿美元。
交易账户业务
2011年，人民币债券市场指数波动中有所上行。工商银行实施控制久期、波段操作的交易策略。结合利率市场走势灵活调整仓位和头寸，控制债券组合久期，加强波段操作及日间套利操作，增加交易收益。积极履行做市商义务，提高定价水平，有效控制做市风险，巩固市场地位。拓展债券交易渠道，丰富交易品种，成功进入交易所债券市场。全年交易账户人民币债券交易量5,692亿元，柜台记账式债券交易量15亿元。外币方面，主要发达经济体国债收益率大幅震荡走低。工商银行合理安排各期限头寸，严格控制交易风险；以美国国债为主开展短线交易，交易账户累计完成交易量54亿美元。
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