2016年02月25日 20:36
债券交易流通要素公告(16橙易1B)
橙易2016年第一期持证抵押贷款证券化信托优先B档资产支持证券 已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
证券名称: 橙易2016年第一期持证抵押贷款证券化信托优先B档资产支持证券 证券简称: 16橙易1B
信用评级一: A 信用评级二: A-
主体评级一: 主体评级二:
评级机构一: 中诚信国际信用评级有限公司 评级机构二: 中债资信评估有限责任公司
证券代码: 1689049 发行总额(亿元): 0.71000000
证券期限: 1156日 票面年利率(％): 4.780000
计息方式: 附息式浮动利率 付息频率: 1月/次
发行日: 20160223 起息日: 20160225
债权债务登记日: 20160225 结算服务起始日: 20160226
交易流通终止日: 20190425 兑付日: 20190426
面值(元): 100 发行价格: 100.0000元/百元面值
基准利率(％): 4.900000 利差(％): -0.120000
重要提示: 1、债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告. 2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部门的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断. 3、本期债券利率基准为五年以上贷款基准利率.利率基准调整及生效方式的具体条款内容见债券募集说明书或发行公告.
中央国债登记结算有限责任公司 2016-02-25
|
