2015年06月12日 16:14
尊敬的委托人、受益人：
我公司严格按照“一法两规”规定以及信托合同的约定办理《百瑞宝盈233号集合资金信托计划（建业总部港E栋投资信托）》业务，并恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为受益人利益管理、运用、处分该信托财产。现将《百瑞宝盈233号集合资金信托计划（建业总部港E栋投资信托）》2014年第二季度信托资金管理情况报告如下：
一、信托计划情况
1.受托人：百瑞信托有限责任公司
2.信托计划名称：百瑞宝盈233号集合资金信托计划（建业总部港E栋投资信托）
3.计划期限：3年期，自2012年12月25日至2015年12月25日。
4.计划规模：27,000万元。
5.预期年收益率：受益人信托收益由基础预期收益和浮动收益构成，其中基础预期收益率为20%/年，自其加入本信托计划之日起以其持有的存续信托受益权份额对应的存续信托资金金额为基数，按日计算，日基础预期收益率＝年基础预期收益率÷365；浮动收益以信托终止时的实际收益为准。
6.计划成立时间：2012年12月25日
7.资金运用方式：信托计划成立后，受托人将部分信托计划资金用于购买河南昊霖投资有限公司持有的洋浦昊霖商贸有限公司（该公司已于2013年8月更名为郑州昊灵商贸有限公司，以下简称昊灵商贸）的全部股权，受托人通过信托计划持有昊灵商贸100%的股权后，将剩余信托计划资金用于向昊灵商贸发放贷款，由其以16,000元/平米的价格（4%的契税及其他税费另计）购买河南联盟新城置业有限公司开发的“总部港2期”（联盟新城6期）的E栋北侧2-10层办公物业，并通过贷款本息收回、股权转让、项目公司分红、清算等方式实现投资退出。
8.收益分配方式：以现金方式进行分配。
9.信息披露周期及方式：受托人每自然季结束后20个工作日内制作信托计划资金管理的报告，信托计划资金运用及收益情况表以及其他必要的事项说明。以在受托人网站（www.brxt.net)上公布的方式进行信息披露，并存放受托人的营业场所备查。
10.信托经理：史倩颖
二、信托专户开立情况
1.信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户名称如下：
账户名称：百瑞信托有限责行公司
银行账号：92001880160002651
开户银行：郑州银行股份有限公司兴华街支行
2.本月信托财产专户资金余额情况
截至2014年6月30日，本信托计划项下的信托财产专户余额为6,587,978.03元。
3.信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托计划项下的资金由郑州银行股份有限公司兴华街支行保管。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
（一）信托资金管理、运用情况
受托人按照信托文件的规定，于2012年12月25日向昊灵商贸发放了26,800万元的贷款，剩余的信托资金将用于购买昊灵商贸的股权。截至2013年9月30日，昊灵商贸的股权已过户至受托人名下，但股权转让款尚未支付河南昊霖投资有限公司。
（二）信托资金回收情况
本信托计划总规模为27,000万元，信托计划到期日为2015年12月25日。
截至2014年6月30日，借款人尚未偿还贷款563万贷款本金，贷款余额为26,264万元。本信托计划信托资金运用情况正常。
（三）信托收益分配情况
按照信托合同的规定，受托人于信托计划终止后10个工作日内向受益人分配信托收益。
截至2014年6月30日，本信托计划尚未分配信托收益。
（四）信托财产财务状况
信托项目资产负债情况：截至2014年6月30日，本信托计划信托资产总计330,620,278.03
元，其中，发放贷款262,640,000元，货币资金6,587,978.03元，应收款项59,422,300元，长期股权投资1,970,000元；信托负债37,783.56元，其中其他应付款项13,400元，应付受托人报酬24,383.56元；信托权益合计330,582,494.47元，其中实收信托270,000,000元，未分配利润60,582,494.47元。
信托项目利润及利润分配情况：截至2014年6月30日，本信托计划本年累计实现营业收入20,332,294.99元，均为存款利息收入；营业费用24,383.56元，均为受托人报酬；信托利润为20,307,911.43元。加上期初未分配信托利润40,274,583.04元，期未可供分配的信托利润为60,582,494.47元，本期已分配信托利润0元，期末未分配的信托利润为60,582,494.47元。
四、信托经理变更情况
本期无信托经理变更情况。
五、信托资金运用重大变动说明
本信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况。
六、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
本信托财产没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
七、温馨提示
如受益人信托收益划付账户变更，请尽快到百瑞信托办理变更手续，以便确保按期获取信托收益。
受托人网站：http://www.brxt.net
客户服务电话：800-883-6667
百瑞信托有限责任公司
二○一四年七月七日
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