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东莞银行人民币理财产品到期兑付公告(2015.8.17-2015.8.23)
 
　　
    2015年08月27日 16:10
    
     
    尊敬的投资者:
    上周到期的人民币理财产品理财期兑付信息如下，所有理财期均已实现预期收益率。
    客户
    类别 产品名称 产品
    代码 起息日 到期日 计息天数 预期年化收益率（%） 实际兑付年化收益率（%） 
    个人客户 周末滚动个人 03D101 20150814 20150817 3 4.30 4.30 
    周中滚动个人 04D104 20150817 20150821 4 4.50 4.50 
    5天滚动个人02 05D102 20150812 20150817 5 4.20 4.20 
    15理财宝1号-32期 5W1032 20150615 20150820 66 4.70 4.70 
    15理财宝2号-8期 5P3008 20150204 20150817 194 5.90 5.90 
    15理财宝2号-38期 5P3038 20150512 20150820 100 5.60 5.60 
    15理财宝2号-53期 5P3053 20150707 20150821 45 5.40 5.40 
    机构
    客户 周末滚动公司 03D201 20150814 20150817 3 4.30 4.30 
    4天滚动公司01 04D201 20150814 20150818 4 4.50 4.50 
    4天滚动公司02 04D202 20150817 20150821 4 4.50 4.50 
    周中滚动公司 04D204 20150817 20150821 4 4.50 4.50 
    5天滚动公司01 05D201 20150813 20150818 5 4.20 4.20 
    5天滚动公司02 05D202 20150813 20150818 5 4.20 4.20 
    15理财宝1号-18期公司 5W2018 20150216 20150822 187 5.00 5.00 
    15理财宝1号-19期公司 5W2019 20150216 20150821 186 5.45 5.45 
    15理财宝1号-47期公司 5W2047 20150518 20150817 91 5.10 5.10 
    15理财宝2号-5期公司 5P4005 20150217 20150821 185 5.80 5.80 
    
    
    销售费：理财宝1号不收取销售费；理财宝2号产品销售服务费以理财本金为基数按年化费率计提。计算公式：销售服务费＝理财本金×年化费率×实际天数÷365天。
    托管费：按募集本金的0.05%（年化）收取。
    银行管理费：
    （1）固定银行管理费：理财宝1号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.10%计提；理财宝2号按T-1日理财计划资产净值的年利率0.20%计提。
    （2）超额银行管理费：各理财期到期时，在扣除托管费后，若产品未达到投资者预期年化收益率，以到期实际收益率兑付客户，不收取超额管理费；在达到投资者预期年化收益率的情况下，按预期年化收益率支付投资者收益后，超出部分全部作为银行超额管理费。
    实际投资资产种类、投资品种、投资比例：理财资金主要投向于银行间市场债券、信托计划、票据逆回购、存放同业、现金类资产等政策法规允许投资的范围。其中投资于银行间市场债券比例为0-100%，现金类资产比例为0-100%。
    特此公告。
    
    东莞银行股份有限公司
    二〇一五年八月二十四日 
     
     
    
     
    
    
    
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
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