2015年06月12日 16:14
尊敬的委托人、受益人：
我公司严格按照“一法两规”规定以及信托合同的约定办理《百瑞宝盈344号集合资金信托计划（郑东亚新广场）》业务，并恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为受益人利益管理、运用、处分该信托财产。现将《百瑞宝盈344号集合资金信托计划（郑东亚新广场）》2014年第二季度信托资金管理情况报告如下：
一、信托计划情况
1.受托人：百瑞信托有限责任公司
2.信托计划名称：百瑞宝盈344号集合资金信托计划（郑东亚新广场）
3.信托期限：1.5年期（自2013年7月17日至2015年1月17日），2年期（自2013年7月17日至2015年7月17日）。
4.信托规模：23,200万元，其中1.5年期5,000万（2013年7月17日起息），3,200万（2013年7月19日起息）；2年期20,000万元（2013年7月17日起息）。
5.预期收益率：1.5年期，单份信托合同的信托资金金额在300万元以下（不含）的,预期年收益率为9.5%，单份信托合同的信托资金金额在300万元以上（含）至3,000万元（不含）的,预期年收益率为9.8%，单份信托合同的信托资金金额在3,000万元以上（含）的,预期年收益率为11%；2年期，预期年收益率为11%。
6.计划成立时间：2013年7月17日
7.资金运用方式：信托计划成立后，受托人按照委托人意愿，将信托计划本金以贷款方式发放给郑州亚新房地产开发有限公司（以下简称亚新地产或借款人），用于其控股的郑州亚新郑东置业有限公司（以下简称郑东亚新）四证齐全的“亚新广场”项目的开发建设。
8.收益分配方式：以现金方式进行分配。
9.信托披露周期及方式：受托人在本信托计划成立之日起每自然季度结束后10个工作日内制作信托计划资金管理的报告、信托计划资金运用及收益情况表以及其他必要事项说明，告知委托人和受益人，并存放受托人的营业场所备查。受托人将以网站发布（www.brxt.net）的方式向委托人/受益人进行信息披露，告知信托事务处理情况及发布清算报告。
10.信托经理：史倩颖
二、信托专户开立情况
1.信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户名称如下：
账户名称：百瑞信托有限责任公司
开户行：洛阳银行郑州分行农业路支行
账号：600210260000000730
2.本月信托财产专户资金余额情况
截至2014年6月30日，本信托计划项下的信托财产专户余额为1,288,388.75元。
3.信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托计划项下的资金由洛阳银行郑州分行保管。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
（一）信托资金管理、运用情况
信托计划成立后，受托人按照信托文件的规定，将信托计划本金以贷款方式发放给借款人，用于郑东亚新四证齐全的“亚新广场”项目的开发建设。受托人与借款人于2013年7月10日签订了编号为BR2013136-01的《借款合同》，信托资金于2013年7月19日已全部划入借款人的指定银行账户。
（二）信托资金回收情况
本信托计划总规模为23,200万元，到期日分别为2015年1月17日和2015年7月17日。
截至2014年6月30日，借款人尚未偿还贷款本金，贷款余额为23,200万元。本信托计划信托资金运用情况正常。
依据借款合同约定，2014年6月20日向交易对手收取贷款利息8,596,888.89元。
（三）信托收益分配情况
受益人加入信托计划后，信托收益分配基准日为每自然季末月20日，受托人于分配基准日收到贷款利息后10个工作日内分配当期信托收益，于信托计划项下各期信托终止后10个工作日内分配该期信托最后一期信托收益。委托人交付的信托资金自到达信托计划财产专户日（含）至加入信托计划日（不含）期间，按4%/年的标准享有募集期收益（日收益率＝年收益率÷365）。募集期利息在首次分配信托收益时一并支付给信托计划项下受益人。
截至2014年6月30日，本信托计划进行信托收益分配四次，具体情况如下：
2013年9月20日后的10个工作日内，受托人向委托人分配信托收益4,516,383.56元，分配募集期收益2,728.77元，实际收益率和预期收益率一致。
2013年12月20日后的10个工作日内，受托人向委托人分配信托收益6,250,328.76元，实际收益率和预期收益率一致。
2014年3月20日后的10个工作日内，受托人向委托人分配信托收益6,181,643.87元，实际收益率和预期收益率一致。
2014年6月20日后的10个工作日内，受托人向委托人分配信托收益6,319,013.7元，实际收益率和预期收益率一致。
（四）信托财产财务状况
信托项目资产负债情况：截至2014年6月30日，本信托计划信托资产总计233,288,388.75元，其中，发放贷款232,000,000元，货币资金1,288,388.75元；信托负债23,946.21元，其中，其他应付款项1元，应付受益人收益23,945.21元；信托权益合计233,264,442.54元，其中实收信托232,000,000元，未分配利润1,264,442.54元。
信托项目利润及利润分配情况：截至2014年6月30日，本信托计划本年累计实现营业收入17,011,060.11，均为利息收入；累计营业费用3,817,871.99元，其中受托人报酬3,753,244.44元，托管费1,290.41元，其他费用63,337.14元，其中5,900万，手续费514.14元，评估费56,927.00元；信托利润为13,193,188.12元，期初未分配信托利润为571,912.03元，可供分配的信托利润为13,765,100.15元，减去本期已分配信托利润12,500,657.61元，期末未分配的信托利润为1,264,442.54元。
四、信托经理变更情况
无
五、信托资金运用重大变动及其他重大变动说明
本信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况。
六、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
本信托财产没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
七、温馨提示
如受益人信托收益划付账户变更，请尽快到百瑞信托办理变更手续，以便确保按期获取信托收益。
受托人网站：http://www.brxt.net
客户服务电话：800-883-6667
百瑞信托有限责任公司
二〇一四年七月十日
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