您可以输入30字

债券

您所在的位置：
晋城银行“红椅理财”系列理财产品2015年5月资产配置报告
 
　　
    2015年05月26日 15:14
    
    尊敬的投资人：
    截至2015年5月22日，我行“红椅理财”系列所有存续理财产品风险等级为极低级、低级、较低级或中等，存续理财产品所配置资产明细如下：
    
    产品代码 产品名称 资产名称 资产代码 持有数量（元） 
    RDL2014A054 睿得利174号-1Y 14进出35 140335 5000000  
    15信达01 123255 18000000  
    资产管理计划  12000000  
    信托计划  9000000  
    RDL2014A066 睿得利186号-1Y 11苏国信MTN1 1182166 27000000  
    13农发23 130423 22000000  
    14进出35 140335 146180000  
    RDL2014A078 睿得利198号-1Y 存放同业  134370000  
    RDL2014A089 睿得利209号-1Y  14进出35 140335 40600000  
    14苏国信MTN001 101460016 20000000  
    15大同煤矿PPN001 031555003 30000000  
    资产管理计划  1000000  
    RDL2014A102 睿得利222号-1Y 拆出  84920000  
    RDL2014A108 睿得利228号-1Y 拆出  17020000  
    RDL2014A113 睿得利233号-1Y 拆出  67270000  
    RDL2014A125 睿得利245号-6M 存放同业  32710000  
    资产管理计划  17500000  
    RDL2014A127 睿得利247号-1Y 14进出31 140331 18500000  
    14进出35 140335 19000000  
    资产管理计划  11000000  
    RDL2014A129 睿得利249号-6M 11中节能MTN2 1182354 120000000  
    资产管理计划  83500000  
    信托计划  50000000  
    RDL2014A132 睿得利252号-6M 12海翼MTN1 1282026 20000000  
    13进出40 130340 20000000  
    14进出35 140335 35900000  
    资产管理计划  21000000  
    信托计划  3000000  
    RDL2014A135 睿得利255号-6M 12悦达MTN1 1282453 14000000  
    RDL2014A138 睿得利258号-6M 14进出35 140335 7500000  
    14苏国信MTN001 101460016 50000000  
    信托计划  2000000  
    RDL2015A003 睿得利263号-6M 14进出35 140335 106500000  
    14皖高速CP001 041464041 4000000  
    资产管理计划  135500000  
    RDL2015A004 睿得利264号-1Y 12汉城投PPN002 031290114 1000000  
    12沪地产债 1280151 10000000  
    12悦达MTN1 1282453 8000000  
    14进出31 140331 5000000  
    14中铝业MTN002 101478003 2900000  
    资产管理计划  110000000  
    存放同业  4000000  
    信托计划  65000000  
    RDL2015A007 睿得利267号-6M 14进出35 140335 38500000  
    资产管理计划  161000000  
    RDL2015A009 睿得利269号-6M 存放同业  55100000  
    RDL2015A012 睿得利272号-6M 14进出31 140331 3000000  
    14进出35 140335 50000000  
    15信达01 123255 10500000  
    资产管理计划  88600000  
    信托计划  6500000  
    RDL2015A014 睿得利274号-1Y 14进出35 140335 4600000  
    14中铝业MTN002 101478003 1500000  
    资产管理计划  191000000  
    电气转债 113008 2842000  
    RDL2015A016 睿得利276号-6M 14进出35 140335 103000000  
    资产管理计划  81000000  
    RDL2015A019 睿得利279号-6M 13农发23 130423 18000000  
    14进出31 140331 67000000  
    15信达01 123255 32000000  
    资产管理计划  83000000  
    RDL2015A021 睿得利281号-6M 13进出40 130340 10000000  
    存放同业  29500000  
    资产管理计划  22000000  
    RDL2015A023 睿得利283号-1Y 14中铝业MTN002 101478003 1500000  
    15大同煤矿PPN001 031555003 20000000  
    资产管理计划  113000000  
    RDL2015A024 睿得利284号-10M 存放同业  299870000  
    RDL2015A026 睿得利286号-6M 12悦达MTN1 1282453 10000000  
    14进出35 140335 26500000  
    资产管理计划  50000000  
    RDL2015A028 睿得利288号-3M 12悦达MTN1 1282453 18000000  
    14陕交建CP001 041456031 50000000  
    15中铝PPN002 031554023 21000000  
    资产管理计划  19000000  
    信托计划  15000000  
    RDL2015A029 睿得利289号-6M 14国开01 140201 40000000  
    14进出35 140335 48000000  
    资产管理计划  123000000  
    RDL2015A030 睿得利290号-6M 11苏国信MTN1 1182166 23000000  
    14进出35 140335 10500000  
    15川铁投MTN001 101560004 34000000  
    资产管理计划  32000000  
    RDL2015A032 睿得利292号-3M 14进出31 140331 30000000  
    14农发21 140421 30000000  
    14中铝业MTN002 101478003 20000000  
    15信达01 123255 10000000  
    资产管理计划  28850000  
    RDL2015A033 睿得利293号-6M 14中铝业MTN002 101478003 23000000  
    资产管理计划  38420000  
    RDL2015A035 睿得利295号-3M 15川铁投MTN001 101560004 16000000  
    15信达01 123255 15000000  
    资产管理计划  63000000  
    信托计划  22500000  
    RDL2015A036 睿得利296号-6M 12汉城投PPN002 031290114 49000000  
    15信达01 123255 7500000  
    资产管理计划  60000000  
    RDL2015A038 睿得利298号-3M 资产管理计划  21000000  
    RDL2015A039 睿得利299号-6M 13农发23 130423 20000000  
    14进出10 140310 4000000  
    资产管理计划  120000000  
    信托计划  3000000  
    RDL2015A040 睿得利300号-1Y 资产管理计划  87000000  
    RDL2015A042 睿得利302号-3M 12海翼MTN1 1282026 20000000  
    14皖高速CP001 041464041 26000000  
    RDL2015A043 睿得利303号-6M 14晋煤MTN001 101453027 20000000  
    平安-南京公共租赁房（二期）债权投资计划  79000000  
    RDL2015A045 睿得利305号-2M 资产管理计划  89000000  
    RDL2015A046 睿得利306号-3M 12杭城投MTN1 1282100 20000000  
    平安-南京公共租赁房（二期）债权投资计划  131200000  
    RDL2015A047 睿得利307号-6M 12光大永明  20000000  
    14进出35 140335 46500000  
    15中铝PPN002 031554023 29000000  
    资产管理计划  48500000  
    信托计划  4000000  
    RDL2015A049 睿得利309号-3M 12光大永明  30000000  
    14进出31 140331 16500000  
    14进出35 140335 64500000  
    14农发24 140424 20000000  
    15英大01 118919 50000000  
    资产管理计划  39500000  
    RDL2015A050 睿得利310号-6M 14国开01 140201 13500000  
    14中铝业MTN002 101478003 1100000  
    资产管理计划  57000000  
    RDL2015A051 睿得利311号-1M 14国开01 140201 46500000  
    资产管理计划  118500000  
    RDL2015A052 睿得利312号-2M 资产管理计划  54500000  
    信托计划  44900000  
    RDL2015A053 睿得利313号-3M 13进出24 130324 30000000  
    14进出10 140310 16000000  
    14进出35 140335 17000000  
    资产管理计划  75000000  
    RDL2015A054 睿得利314号-6M 14进出35 140335 70500000  
    资产管理计划  75500000  
    RDL2015A055 睿得利315号-1M 14进出02 140302 10000000  
    14进出31 140331 20000000  
    14进出35 140335 15000000  
    资产管理计划  98000000  
    RDL2015A056 睿得利316号-5M 14进出35 140335 6000000  
    资产管理计划  93000000  
    RDL2015A057 睿得利317号-1Y 资产管理计划  50000000  
    RDL2015A058 睿得利318号-2M 12新城投 1280463 10000000  
    平安-南京公共租赁房（二期）债权投资计划  39800000  
    RDL2015A059 睿得利319号-3M 14进出35 140335 55000000  
    15大同煤矿PPN004 031563021 13500000  
    15信达01 123255 7000000  
    资产管理计划  89500000  
    RDL2015A060 睿得利320号-6M 15大同煤矿PPN004 031563021 86500000  
    RDL2015A061 睿得利321号-6M 资产管理计划  71000000  
    RDL2015A062 睿得利322号-1M 14进出31 140331 7000000  
    14进出35 140335 11500000  
    资产管理计划  129510000  
    RDL2015A063 睿得利323号-5M 资产管理计划  90740000  
    RDL2015A064 睿得利324号-3M 14进出31 140331 13000000  
    14进出35 140335 19000000  
    资产管理计划  93900000  
    存放同业  61000000  
    信托计划  17000000  
    RDL2015A065 睿得利325号-6M 资产管理计划  64000000  
    RDL2015A066 睿得利326号-6M 资产管理计划  57000000  
    RDL2015A067 睿得利327号-1M 资产管理计划  99000000  
    RDL2015A068 睿得利328号-6M 资产管理计划  117000000  
    RDL2015JG002 睿得利JG002号-2M 14进出35 140335 27000000  
    资产管理计划  16500000  
    RYWJ2014A005 睿银稳健12号 资产管理计划  82830000  
    RYWJ2015A003 睿银稳健15号 资产管理计划  194220000  
    RYWJ2015A004 睿银稳健16号 14进出35 140335 34500000  
    资产管理计划  41000000  
    RZSY2014A002 睿智私银37号 资产管理计划  100000000  
    YJXR2012A001 养金蓄睿开放式理财产品 11杭工投债 1180010 20000000  
    
    
    本系列存续理财产品所匹配的债券资产为资质好、流动性、偿付能力较强的债券。所匹配的标准化资产和非标准化债权类资产等各类资产的交易对手方为我行长期合作的大型优质金融机构，所有该类资产投资量均控制在该金融机构在我行的授信范围之内。目前资产运作情况良好，资产持有到期收益可以覆盖理财产品成本，能够保证投资者取得相应的预期最高年化收益率。
    晋城银行股份有限公司
    2015年5月22日
     
     
    
    
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
【关闭窗口】