您可以输入30字

债券

您所在的位置：
雅安水电开发信托理财产品季度资金管理报告书（2007年第4季度）
 
　　
    2015年05月29日 18:14
    
    尊敬的委托人、受益人：
    您好！我公司于2006年11月9日发起成立了《雅安水电开发项目集合资金信托计划》（以下简称“本信托”），并作为受托人管理本信托事项。现受托人就本信托成立至2007年12月31日的信托事务向委托人及受益人报告如下，并愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本信托的受托人负责解释。
    一、信托成立：
    本信托于2006年11月9日成立，信托计划规模为4000万元。
    二、信托资金运用及信托事务管理情况：
    受托人于计划成立次日将4000万元信托资金贷款给四川天全脚基坪水力发电有限公司，并按受托人与借款人的资金监管约定划往监管帐户。
    进度专款专用，划付给土建施工单位和设备供应商，截止2007年12月，借款人将4000万元信托贷款资金按电站工程备供应商，实现信托收益293.18万元。已按信托计划约定，对第一年信托收益进行分配，共分配信托收益2288854.79元、推介期利息23131元。目前，信托计划资金处于正常运作状态。 
    
    三、信托财产的风险现状、重大及必要事项变动说明：
    1、四川天全脚基坪水力发电有限公司情况
    公司情况
    截止2007年11月30日脚基坪公司资产总规模为48401万元，其中流动资产为16226万元，固定资产为129万元，在建工程31958万元，无形资产及其他资产合计为42.5万元。负债为40401万元，其中流动负债为12601万元，长期负债为27800万元。所有者权益为8000万元。
    脚基坪电站建设情况
    首部枢纽工程目前已经完成进水口拦沙坎及底板、进水口左、右闸墩到992平台位置，进水口中墩施工到989高程；泄洪冲沙闸挡水工程目前完成992高程平台以下闸墩、底板、护坦及左右导墙、交通桥梁预制。
    厂房工程主要进行安装间吊车柱、联系钢筋和砼施工机，厂房主体框架结构已具雏形。副厂房基础已开挖，对压力管道斜管运输轨道砼进行施工。
    截止2007年12月31日，工程土建造价累计总投资1.47亿元。
    2、担保状况及变化
    本信托担保方式为：四川天全脚基坪水力发电有限公司80%的股权进行质押担保；禾森公司提供不可撤消的连带责任保证担保；禾森公司董事长黄锐提供不可撤消的个人无限连带责任担保。根据禾森公司上市的需要，禾森公司已选定四川省洪雅洪森水电有限责任公司（以下简称洪森公司）作为上市主体，禾森公司将其持有的四川天全脚基坪水力发电有限公司65%的股权转让给洪森公司，洪森公司将其受让的四川天全脚基坪水力发电有限公司65%的股权质押给衡平信托并在天全县工商局进行股权质押的备案登记，该项工作已于2007年12月20日全部完成。
    3、四川洪雅禾森电力有限责任公司情况
    截止2007年11月30日洪雅禾森公司资产总规模为82855万元，其中流动资产为25157万元，长期投资为51292万元，固定资产为4085万元，在建工程1802万元，无形资产及其他资产合计为517万元。负债为49435万元，其中流动负债为39322万元，长期负债为10112万元。所有者权益为33421万元，其中未分配利润6623万元，该公司资产负债比率为60％。
    四、信托资金收益情况表：
    单位：万元
    计划规模 预计收益率（%） 运作方式 本季实收金额 累计实收金额 
    4000 5.3 贷款 72.5 293.18 
    
    
    衡平信托有限责任公司
    二〇〇八年一月十五日
    
    
    
    
　　注：本信息仅代表专家个人观点仅供参考，据此投资风险自负。

（摘自世华财讯）
【关闭窗口】