2015年06月09日 16:10
尊敬的委托人、受益人：
我公司严格按照“一法两规”规定以及信托合同的约定办理《百瑞宝盈538号集合资金信托》业务，并恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为受益人利益管理、运用、处分该信托财产。现将《百瑞宝盈538号集合资金信托》2014年第四季度信托资金管理情况报告如下：
一、信托计划情况
1.受托人：百瑞信托有限责任公司
2.信托名称：百瑞宝盈538号集合资金信托
3.信托期限：2年
4.信托规模：3亿元。
5.预期收益率：100万元（含）-
200万元（不含）收益率10%/年
200万元（含）- 300万元（不含）收益率10.2%/年
300万元（含）- 500万元（不含）收益率10.5%/年
500万元（含）- 800万元（不含）收益率10.8%/年
800万元及以上收益率11%/年
6.计划成立时间：2014年8月27日
7.资金运用方式：信托计划成立后，受托人按照委托人意愿，将信托计划本金一次或分次用于平价受让（平价受让，即1元信托资金受让1元债权）云南汇鑫跃投资有限公司持有的对云南博欣虹桥房地产开发有限公司债权中23,500万元的部分，云南汇鑫跃将所得特定债权转让款用于其参股或控股公司的经营发展支出。
8.收益分配方式：受益人加入信托计划后，信托收益分配基准日为信托计划存续每满6个月之日，受托人于分配基准日收到债权利息后10个工作日内向受益人分配当期信托收益，于信托计划终止后10个工作日内向分配最后一期信托收益。
9.信托披露周期及方式：受托人在本信托成立之日起每自然季度结束后20个工作日内制作信托资金管理的报告、信托资金运用及收益情况表以及其他必要事项说明，告知委托人和受益人，并存放受托人的营业场所备查。
10.信托经理：王沛
二、信托专户开立情况
1.信托财产专户
受托人为本信托开立了信托财产专户，信托财产专户名称如下：
账户名：百瑞信托有限责任公司
开户行：富滇银行股份有限公司昆明北市区支行
账 号：718011010001493529
2.本月信托财产专户资金余额情况
截至2014年12月31日，本信托项下的信托财产专户余额为9,493,663.19元。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
（一）信托资金管理、运用情况
信托计划成立后，受托人按照委托人意愿，将信托计划本金用于一次或分次平价受让（平价受让，即1元信托资金受让1元债权）云南汇鑫跃投资有限公司（以下简称：云南汇鑫跃或原债权人）持有的对云南博欣虹桥房地产开发有限公司（以下简称：云南博欣虹桥或债务人）债权中不超过30,000万元的部分（以下简称：特定债权），云南汇鑫跃将所得特定债权转让款用于其参股或控股公司的经营发展支出。
（二）信托资金回收情况
截至本报告日，本信托总规模为3亿元，未实际回收利息。
（三）信托收益分配情况
截至本报告日，本信托还未分配收益。
（四）信托财产财务状况
信托项目资产负债情况：截至2014年12月30日，本信托信托资产总计309,493,663.19元，其中，发放贷款300,000,000元，货币资金9,493,663.19元；信托负债1,308,500元；信托权益合计308,185,163.19元，其中实收信托300,000,000元，未分配利润8,185,163.19元。
信托项目利润及利润分配情况：截至2014年12月31日，本信托本年累计实现营业收入9,498,668.19元，均为利息收入。累计营业费用1,313,505元，其中受托人报酬1,308,500元，投资收益5,005元；信托利润为8,185,163.19元，加上年初未分配信托利润零元，期末可供分配的信托利润为8,185,163.19元，本期分配信托利润零元，期末未分配的信托利润为8,185,163.19元。
详见附件1《百瑞宝盈538号信托项目资产负债表》、附件2《百瑞宝盈538号信托项目利润及利润分配表》
四、信托经理变更情况
本期无信托经理变更情况。
五、信托资金运用重大变动说明
本信托财产的管理运用符合信托和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况。
六、涉及诉讼或者损害信托财产、受益人利益的情形
本信托财产没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
七、其他重大变动事项
本期无其他重大变动事项。
八、温馨提示
如受益人信托收益划付账户变更，请尽快到百瑞信托办理变更手续，以便确保按期获取信托收益。
受托人网站：http://www.brxt.net
客户服务电话：800-883-6667
百瑞信托有限责任公司
二〇一五年一月十一日
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