2015年06月09日 18:27
尊敬的委托人、受益人：
我公司严格按照“一法两规”规定以及信托合同的约定办理《百瑞宝盈475号集合信托计划》业务，并恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为受益人利益管理、运用、处分该信托财产。现将《百瑞宝盈475号集合信托计划》2015年第一季度信托资金管理情况报告如下：
一、信托计划情况
1.受托人：百瑞信托有限责任公司
2.信托计划名称：百瑞宝盈475号集合信托计划
3.信托期限：1+1+1。
4.信托规模：6-10亿元。开放式。截止2015年3月31日，本信托计划存续规模10亿元。
5.预期收益率：受益人信托收益由基础预期收益和浮动收益（当信托计划年净收益率＞8.5%时）构成，其中基础预期收益率为8.5%/年。
6.计划成立时间：2014年4月11日
7.资金运用方式：信托计划成立后，受托人以信托计划资金与重庆隆鑫地产（集团）有限公司（以下简称：隆鑫地产）开展合作，投资于其下属的重庆隆鑫花漾城地产有限公司（以下简称：隆鑫花漾城），以及收购隆鑫花漾城股东重庆隆鑫花漾湖地产有限公司（以下简称：隆鑫花漾湖）对其的债权，并通过隆鑫花漾城分红、偿还债权本息、清算或隆鑫地产收购信托计划项下股权或非现金资产等方式获取投资收益并实现投资退出。
8.收益分配方式：本信托计划终止时，受益人信托利益以现金形式分配。
9.信托披露周期及方式：受托人每自然季结束后10个工作日内制作信托计划资金管理报告。受托人以在受托人网站（www.brxt.net)上公布或委托人在信托合同中确定的方式进行信息披露。
10.信托经理：籍仁孝
二、信托专户开立情况
1.信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户名称如下：
账户名称：百瑞信托有限责任公司
开户银行：洛阳银行郑州分行
账号：6002 1026 0000 0014
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2.本月信托财产专户资金余额情况
截至2015年3月31日，本信托计划项下的信托财产专户余额为10,389,394.06元。
3.信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托计划项下的资金由洛阳银行股份有限公司郑州分行保管。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
（一）信托资金管理、运用情况
信托计划成立后，信托计划资金中的10,000万元以股权方式增资隆鑫花漾城，增资款均计入隆鑫花漾城注册资本，由其用于“隆鑫花漾城”项目的开发建设。信托计划资金中的50,000万元用于一次或分次平价受让隆鑫花漾湖对隆鑫花漾城的50,000万元债权，受让债权后，受托人将与隆鑫花漾湖、隆鑫花漾城对所受让债权进行了重组。
（二）信托资金回收情况
本信托计划初始规模为60,000万元。信托计划到期日为1+1+1年。
本期收回贷款利息25,682,731.27元。
（三）信托收益分配情况
根据信托合同之约定，受益人基础预期收益按照8.5%/年的标准按日计算，日基础预期收益率＝年基础预期收益率÷365。信托计划存续期间，每自然季度末月20日为分配基准日，受托人于各分配基准日后10日内向受益人分配当期基础预期收益。
截至2015年3月31日，本信托计划向优先受益人共进行了四次信托收益分配，具体情况如下：
2014年6月20日，受托人向委托人分配信托收益9,920,547.95元，实际收益率8.5%/年，与预期保持一致。
2014年9月20日，受托人向委托人分配信托收益12,854,794.52元，实际收益率8.5%/年，与预期保持一致。
2014年12月20日，受托人向委托人分配信托收益12,715,068.49元，实际收益率8.5%/年，与预期保持一致。
2015年3月20日，受托人向委托人分配信托收益16,553,424.66元，实际收益率8.5%/年，与预期保持一致。
（四）信托财产财务状况
信托项目资产负债情况：截至2015年3月31日，本信托计划信托资产总计1,013,673,777.62元，其中，长期股权投资100,000,000元，货币资金10,389,394.06元，发放贷款900,000,000元；信托负债35,313,972.6元，其中,
应付受托人报酬3,313,972.6元,其他应付款项32,000,000元；信托权益合计978,359,805.02元，其中实收信托1,000,000,000元，未分配利润-21,640,194.98元。
信托项目利润及利润分配情况：截至2015年3月31日，本信托计划本年累计实现营业收入21,725,883.62元，均为利息收入；累计营业费用3,316,095.27元，其中，受托人报酬3,313,972.6元、托管费2,087.67元、其他费用35元；信托利润为18,409,788.35元。加上期初未分配信托利润-23,496,558.67元，可供分配的信托利润为-5,086,770.32元，本期利润分配16,553,424.66元，期末未分配的信托利润为-21,640,194.98元。
详见附件1《百瑞宝盈475号信托项目资产负债表》、附件2《百瑞宝盈475号信托项目利润及利润分配表》
四、信托经理变更情况
无
五、信托资金运用重大变动及其他重大变动说明
本信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况。
六、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
本信托财产没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
七、温馨提示
如受益人信托收益划付账户变更，请尽快到百瑞信托办理变更手续，以便确保按期获取信托收益。
受托人网站：http://www.brxt.net
客户服务电话：800-883-6667
百瑞信托有限责任公司
二〇一五年四月八日
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