2015年06月10日 16:15
尊敬的委托人、受益人：
我公司严格按照“一法两规”规定以及信托合同的约定办理《百瑞宝盈489号集合信托计划（锦艺金水湾）》业务，并恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为受益人利益管理、运用、处分该信托财产。现将《百瑞宝盈489号集合信托计划（锦艺金水湾）》2014年第四季度信托资金管理情况报告如下：
一、信托计划情况
1.受托人：百瑞信托有限责任公司
2.信托计划名称：百瑞宝盈489号集合信托计划（锦艺金水湾）
3.信托期限：5年期（自2014年6月20日至2019年6月20日）
4.信托规模：65,320万元，首批募集29,000万元，第二批募集36,200万元。其中优先受益人规模36,200万元，一般受益人规模29,000万元。
5.预期收益率：（1）优先A类受益人基础预期收益率为12.5%/年。优先A类受益人退出信托计划时，享有自加入信托计划之日起，以其持有的优先A类受益权存续规模为基数，按照1.5%/年的标准计算的浮动收益。（2）优先B类受益人基础预期收益率为12.5%/年。信托计划终止时，优先B类受益人享有的浮动收益包括浮动收益A和浮动收益B。（3）一般受益人信托收益以信托计划终止时实际收到收益为准。
6.计划成立时间：2014年6月20日
7.资金运用方式：用于目标项目“锦艺金水湾”（以下简称“目标项目”）的开发建设。
8.收益分配方式：本信托计划终止时，优先A类受益人信托利益以现金形式分配，优先B类受益人信托利益以现金方式或现金与股权结合的方式分配，一般受益人信托利益以现金形式或信托计划财产原状（即股权、债权和现金）方式分配。
9.信托披露周期及方式：受托人在信托计划成立之日起每自然季度结束后20个工作日内制作信托计划资金管理的报告、信托计划资金运用及收益情况表以及其他必要事项说明，告知委托人和受益人，并存放受托人的营业场所备查。受托人将以网站发布（www.brxt.net）的方式向委托人/受益人进行信息披露，告知信托事务处理情况及发布清算报告。
10.信托经理：苏欣
二、信托专户开立情况
1.信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户名称如下：
户名：百瑞信托有限责任公司
开户银行：郑州银行股份有限公司锦艺城社区支行
银行账号：90501880100004786
2.本月信托财产专户资金余额情况
截至2014年12月31日，本信托计划项下的信托财产专户余额为308,685,422.18元。
3.信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托计划项下的资金由郑州银行股份有限公司锦艺城社区支行保管。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
（一）信托资金管理、运用情况
本计划成立后，按照信托文件的相关约定，受托人与郑州锦嵩置业有限公司有限公司签订了《股权转让协议》（编号：BR2014101-05），约定以信托资金18,000万元受让锦嵩置业持有锦家置业90%的股权。受托人与郑州锦嵩置业有限公司、河南锦家置业有限公司签订了《增资协议》（编号：BR2014101-15），约定以信托资金18,320万元向锦家置业增资，并全部计入锦家置业资本公积科目。
（二）信托资金回收情况
截至2014年12月31日，本信托计划总规模为65,320万元。
截至2014年12月31日，贷款余额为29,000万元，长期股权投资36,320万元。本信托计划信托资金运用情况正常。
（三）信托收益分配情况
信托计划存续期间，优先A类受益人的收益分配基准日为每年6月20日和12月20日。受托人于各分配基准日后10个工作日内向优先A类受益人分配当期信托收益，于各期优先A类受益权信托终止后10个工作日内向该期优先A类受益人分配信托资金及最后一期信托收益。
信托计划存续期间，优先B类受益人的收益分配基准日为每年6月20日和12月20日。受托人于各分配基准日后10个工作日内向优先B类受益人分配当期信托收益，于优先B类受益权信托终止后10个工作日内向优先B类受益人分配信托资金及最后一期信托收益。
一般受益人的信托利益于信托计划终止时一次性分配。
截至2014年12月31日，本信托计划共计向受益人分配了一次信托收益，具体情况如下：
2014年12月20日，受托人向受益人分配信托收益共计22,468,591.84元，受托人已于2012年12月20日后的10个工作日内将信托收益划入受益人的信托利益账户。
（四）信托财产财务状况
信托项目资产负债情况：截至2014年12月31日，本信托计划信托资产总计961,885,422.18元，其中，发放贷款290,000,000元，货币资金308,685,422.18元，长期股权投资363,200,000元；信托负债304,900,000元，均为其他应付款项；信托权益合计656,985,422.18元，其中实收信托653,200,000元，未分配利润3,785,422.18元。
信托项目利润及利润分配情况：截至2014年12月31日，本信托计划本年累计实现营业收入29,654,626.56元，其中利息收入25,702,828.2元,其他收入3,951,798.36元；累计营业费用3,400,612.54元,其中受托人报酬3,232,425.21元、手续费16,675元、律师费150,000元；信托利润为26,254,014.02元，期初未分配信托利润为0元，可供分配的信托利润为26,254,014.02元，减去本期已分配信托利润22,468,591.84元，期末未分配的信托利润为3,785,422.18元。
详见附件1《百瑞宝盈489号信托项目资产负债表》、附件2《百瑞宝盈489号信托项目利润及利润分配表》
四、信托经理变更情况
无
五、信托资金运用重大变动及其他重大变动说明
本信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况。
六、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
本信托财产没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
七、温馨提示
如受益人信托收益划付账户变更，请尽快到百瑞信托办理变更手续，以便确保按期获取信托收益。
受托人网站：http://www.brxt.net
客户服务电话：800-883-6667
百瑞信托有限责任公司
二〇一五年一月六日
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