2015年06月10日 16:16
尊敬的委托人、受益人：
我公司严格按照“一法两规”规定以及信托合同的约定办理《百瑞宝盈551号集合资金信托合同（亚星盛世）》业务，并恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为受益人利益管理、运用、处分该信托财产。现将《百瑞宝盈551号集合资金信托合同（亚星盛世）》2014年第四季度信托资金管理情况报告如下：
一、信托计划情况
1.受托人：百瑞信托有限责任公司
2.信托计划名称：百瑞宝盈551号集合资金信托合同（亚星盛世）
3.信托期限：1.5年期（一期自2014年11月20日至2016年5月20日，二期自2014年12月11日至2016年6月11日，三期自2014年12月26日至2016年6月26日），2年期（一期自2014年11月20日至2016年11月20日，二期自2014年12月11日至2016年12月11日，三期自2014年12月26日至2016年12月26日，四期自2014年12月29日至2016年6月29日）。
4.信托规模：总规模25,000 万元，一期总规模6,890万元 ，其中1.5年期360万元，2年期6,530万元；二期总规模7,140万元，其中1.5年期760万元，2年期6,380万元；三期总规模10,570万元，其中1.5年期300万元，2年期10,270万元；四期总规模400万，均为2年期。
5.预期收益率：1.5年期，100万以上（含）10.0%/年；
2年期，100万以上（含）至300万以下（不含）10.5%/年，300万以上（含）11.3%/年；受益人预期收益自加入本信托计划之日起以其依据本合同所持有的信托受益权份额对应的信托资金金额为基数，按日计算，日预期收益率＝年预期收益率÷该日所在信托年度的实际天数。如本信托计划项下信托提前终止，则受益人预期收益按其持有信托受益权的实际天数计算。
6.计划成立时间：2014年11月20日
7.资金运用方式：信托计划成立后，受托人按照委托人意愿，将信托计划本金以贷款方式一次或分次发放给河南亚星置业集团有限公司，由其运用于位于二七区清江路南、郑密南路西、长江路北、卫民街东的亚星盛世B7—2项目的开发建设。
8.收益分配方式：以现金方式进行分配。
9.信托披露周期及方式：受托人在本信托计划成立之日起每自然季度结束后10个工作日内制作信托计划资金管理的报告、信托计划资金运用及收益情况表以及其他必要事项说明，告知委托人和受益人，并存放受托人的营业场所备查。
10.信托经理：薛杉
二、信托专户开立情况
1.信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户名称如下：
户名：百瑞信托有限责任公司
账号：6002 1026 0000 0019
85
开户行：洛阳银行股份有限公司郑州分行
2.本月信托财产专户资金余额情况
截至2014年12月31日，本信托计划项下的信托财产专户余额为283,762.09元。
3.信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托计划项下的资金由洛阳银行股份有限公司郑州分行保管。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
（一）信托资金管理、运用情况
信托计划成立后，受托人按照委托人意愿，将信托计划本金以贷款方式一次或分次发放给河南亚星置业集团有限公司，由其运用于位于二七区清江路南、郑密南路西、长江路北、卫民街东的亚星盛世B7—2项目的开发建设。受托人与河南亚星置业集团有限公司于2014年9月24日签订了编号为BR2014192-01的《借款合同》，信托资金分别于2014年11月20日、2014年12月11、2014年12月26日、2014年12月29划入河南亚星置业集团有限公司的指定银行账户。
（二）信托资金回收情况
本信托计划总规模为25,000 万元，到期日分别为2016年5月20日、2016年6月11日、2016年6月26日、2016年11月20日、2016年12月11日、2016年12月26日、2016年6月29日。
截至2014年12月31日，借款人尚未偿还贷款本金。本信托计划信托资金运用情况正常。
（三）信托收益分配情况
受益人加入信托计划后，信托收益分配基准日为每自然季度末月20日，受托人于分配基准日收到贷款利息后10个工作日内向受益人分配当期信托收益，于信托计划项下各期信托终止后10个工作日内向该期信托项下的受益人分配最后一期信托收益。
截至2014年12月31日，本信托计划尚未向受益人分配信托收益。
（四）信托财产财务状况
信托项目资产负债情况：截至2014年12月31日，本信托计划信托资产总计250,471,152.78元，其中，发放贷款250,000,000元，货币资金283,762.09元，应收款项187,390.69；信托负债454,688.75元,其中，其他应付款项267,298.06元，应付受托人报酬187,390.69元；信托权益合计250,016,464.03元，其中实收信托250,000,000元，未分配利润16,464.03元。
信托项目利润及利润分配情况：截至2014年12月31日，本信托计划本年累计实现营业收入1,075,474.11元，均为利息收入；累计营业费用188,182.14元，其中受托人报酬187,390.69元，手续费112元；信托利润为887,291.97元。可供分配的信托利润为887,291.97元，本期利润分配870,827.94元，期末未分配的信托利润为16,464.03元。
详见附件1《百瑞宝盈551号信托项目资产负债表》、附件2《百瑞宝盈551号信托项目利润及利润分配表》
四、信托经理变更情况
无。
五、信托资金运用重大变动及其他重大变动说明
本信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况。
六、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
本信托财产没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
七、温馨提示
如受益人信托收益划付账户变更，请尽快到百瑞信托办理变更手续，以便确保按期获取信托收益。
受托人网站：http://www.brxt.net
客户服务电话：800-883-6667
百瑞信托有限责任公司
二〇一五年一月六日
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