2015年06月23日 16:40
尊敬的投资者:
截止到2015年6月18日，我行发行的齐鲁银行“平安回报”系列、“畅盈九洲”系列、“和谐社区”系列、“财聚e家”系列、“创盈财富”系列、“鸿运财富”、“欢乐泉家”系列人民币理财产品投资情况如下：
第一部分：
产品投资信息
产品编号 产品名称 债券资产占比
（%） 债券逆回购
资产占比
（%） 现金资产占比
（%）
V140017D 和谐社区17号（D款） 97.25
0.00 2.75
V140017F 和谐社区17号（F款） 99.84
0.00 0.16
V140017K 和谐社区17号（K款） 99.07
0.00 0.93
L140128A 平安回报128号（A款） 99.33
0.00 0.67
L150130E 平安回报130号（E款） 99.96
0.00 0.04
V150019D 和谐社区19号（D款） 100.00
0.00 0.00
V150021A 和谐社区21号（A款） 99.89
0.00 0.11
V150021B 和谐社区21号（B款） 99.22
0.00 0.78
V150021C 和谐社区21号（C款） 100.00
0.00 0.00
V150021D 和谐社区21号（D款） 100.00
0.00 0.00
C150002A 创盈财富2号（A款） 0.00 99.19
0.81
C150002C 创盈财富2号（C款） 99.25
0.00 0.75
C150002F 创盈财富2号（F款） 100.00
0.00 0.00
C150002I 创盈财富2号（I款） 100.00
0.00 0.00
E150003A 财聚e家3号（电子渠道专享A款） 99.84
0.00 0.16
E150003B 财聚e家3号（电子渠道专享B款） 99.98
0.00 0.02
C150003A 创盈财富3号（A款） 99.25
0.00 0.75
C150003B 创盈财富3号（B款） 79.78
19.76
0.46
C150003D 创盈财富3号（D款） 99.29
0.00 0.71
C150003E 创盈财富3号（E款） 99.92
0.00 0.08
C150003F 创盈财富3号（F款） 99.89
0.00 0.11
C150003H 创盈财富3号（H款） 100.00
0.00 0.00
V150022A 和谐社区22号（A款） 100.00
0.00 0.00
V150022C 和谐社区22号（C款） 99.96
0.00 0.04
V150022E 和谐社区22号（E款） 99.96
0.00 0.04
V150022F 和谐社区22号（F款） 98.35
0.00 1.65
V150023A 和谐社区23号（A款） 100.00
0.00 0.00
V150023B 和谐社区23号（B款） 100.00
0.00 0.00
V150023C 和谐社区23号（C款） 100.00
0.00 0.00
E150004A 财聚e家4号（电子渠道专享A款） 100.00
0.00 0.00
E150004B 财聚e家4号（电子渠道专享B款） 100.00
0.00 0.00
R150002A 鸿运财富2号（母亲节专享） 100.00
0.00 0.00
F150001A 欢乐泉家1号（A款） 98.46
0.00 1.54
F150001C 欢乐泉家1号（C款） 99.55
0.00 0.45
F150001D 欢乐泉家1号（D款） 99.36
0.00 0.64
F150001E 欢乐泉家1号（E款） 98.20
0.00 1.80
F150001F 欢乐泉家1号（F款） 99.96
0.00 0.04
F150001G 欢乐泉家1号（G款） 98.91
0.00 1.09
G1500241 畅盈九洲241号 100.00
0.00 0.00
G1500242 畅盈九洲242号 100.00
0.00 0.00
V150024A 和谐社区24号（A款） 98.13
0.00 1.87
V150024B 和谐社区24号（B款） 100.00
0.00 0.00
R150003A 鸿运财富3号（行庆专享A款） 100.00
0.00 0.00
R150003D 鸿运财富3号（行庆专享D款） 100.00
0.00 0.00
F150002A 欢乐泉家2号（A款） 100.00
0.00 0.00
F150002B 欢乐泉家2号（B款） 100.00
0.00 0.00
G1500243 畅盈九洲243号 100.00
0.00 0.00
G1500244 畅盈九洲244号 100.00
0.00 0.00
第二部分：
产品投资信息
产品编号 产品名称 合作机构 投资标的类型 投资比例
（%） 产品运行情况
V140012C 和谐社区12号（C款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 67.81
正常
- 债券 4.21
回购 27.52
现金 0.46
V140014B 和谐社区14号（B款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 14.61
正常
- 债券 85.32
现金 0.07
V140014D 和谐社区14号（D款） 华创证券 信托贷款集合资金信托 73.87
正常
- 债券 26.09
现金 0.04
V140015C 和谐社区15号（C款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 41.59
正常
华创证券 信托贷款集合资金信托 21.68
- 债券 36.64
现金 0.09
V140015E 和谐社区15号（E款） 华创证券 信托贷款集合资金信托 70.07
正常
- 债券 29.82
现金 0.11
L140126J 平安回报126号（J款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 17.31
正常
贷款资产收益权 9.10
- 债券 73.56
现金 0.03
V140017B 和谐社区17号（B款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 74.35
正常
- 债券 25.48
现金 0.17
V140017H 和谐社区17号（H款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 62.69
正常
- 债券 37.24
现金 0.07
V140017I 和谐社区17号（I款） 齐鲁证券 股权收益权转让集合信托 44.76
正常
- 债券 54.48
现金 0.76
L150130C 平安回报130号（C款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 1.72 正常
华创证券 委托贷款 24.87
- 债券 72.83
现金 0.58
L150130G 平安回报130号（G款） 华创证券 信托贷款单一资金信托 25.12
正常
- 债券 74.86
现金 0.02
V150019A 和谐社区19号（A款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 13.37
正常
委托贷款 23.86
华创证券 委托贷款 26.95
- 债券 35.81
现金 0.01
V150019G 和谐社区19号（G款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 13.90
正常
华创证券 信托贷款单一资金信托 39.75
信托贷款集合资金信托 24.48
- 债券 21.80
现金 0.07
V150020A 和谐社区20号（A款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 6.27 正常
- 债券 93.48
现金 0.25
V150020B 和谐社区20号（B款） 华创证券 信托贷款集合资金信托 28.07
正常
- 债券 71.87
现金 0.06
V150020C 和谐社区20号（C款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 26.23
正常
- 债券 72.41
现金 1.36
R150001B 鸿运财富1号（春节专享B款） 华创证券 信托贷款集合资金信托 25.09
正常
- 债券 74.86
现金 0.05
E150002B 财聚e家2号（电子渠道专享B款） 华创证券 信托贷款集合资金信托 8.91 正常
- 债券 90.91
现金 0.18
V150021E 和谐社区21号（E款） 华创证券 信托贷款单一资金信托 55.60
正常
- 债券 44.36
现金 0.04
V150021G 和谐社区21号（G款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 23.03
正常
华创证券 信托贷款集合资金信托 49.73
- 债券 27.02
现金 0.22
C150002H 创盈财富2号（H款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 23.92
正常
信托贷款集合资金信托 0.92
- 债券 74.81
现金 0.35
C150003C 创盈财富3号（C款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 25.37
正常
- 债券 73.98
现金 0.65
C150003G 创盈财富3号（G款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 22.80
正常
- 债券 77.07
现金 0.13
V150022B 和谐社区22号（B款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 33.53
正常
华创证券 信托贷款集合资金信托 7.58
- 债券 57.89
现金 1.00
V150022D 和谐社区22号（D款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 72.08
正常
- 债券 27.92
现金 0.00
V150023D 和谐社区23号（D款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 34.42
正常
- 债券 65.58
现金 0.00
V150023E 和谐社区23号（E款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 55.59
正常
- 债券 44.24
现金 0.17
V150023G 和谐社区23号（G款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 68.66
正常
- 债券 30.67
现金 0.67
V150023H 和谐社区23号（H款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 67.32
正常
- 债券 32.68
现金 0.00
F150001B 欢乐泉家1号（B款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 28.24
正常
- 债券 71.11
现金 0.65
R150003B 鸿运财富3号（行庆专享B款） 齐鲁证券 信托贷款单一资金信托 24.10
正常
- 债券 75.90
现金 0.00
以上各产品运行正常，特此公告。
齐鲁银行股份有限公司
2015年6月19日
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