2015年06月11日 12:14
尊敬的委托人、受益人：
我公司严格按照“一法两规”规定以及信托合同的约定办理《百瑞宝盈292号集合资金信托计划》业务，并恪尽职守，遵循诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，为受益人利益管理、运用、处分该信托财产。现将《百瑞宝盈292号集合资金信托计划》2013年第四季度信托资金管理情况报告如下：
一、信托计划情况
1.受托人：百瑞信托有限责任公司
2.信托计划名称：百瑞宝盈292号集合资金信托计划
3.信托期限：信托期限为2年+1年+1年。
4.信托规模：80,000万元，其中，优先受益人规模60,000万元，一般受益人20,000万元。
5.预期收益率：优先受益人信托收益由基础预期收益和浮动收益构成，其中基础收益率12%/年；一般受益人信托收益以信托计划终止时实际收到收益为准。
6.计划成立时间：2013年5月27日
7.资金运用方式：受托人将信托计划资金主要以股权方式运用，具体运用形式为：信托计划本金以增资方式入股河南锦恩置业有限公司（以下简称锦恩置业或项目公司），每壹元出资额的增资价格为壹拾贰元，其中金额为【信托计划本金金额÷12元】的信托资金计入项目公司实收资本科目，其余信托计划本金计入项目公司资本公积科目。信托资金增资项目公司后，由项目公司运用于位于新郑市龙湖镇的锦艺城项目的开发和运营，并通过项目公司分红、清算、股权转让或收购项目公司非现金资产等方式获取投资收益并实现投资退出。
8.收益分配方式：信托计划成立后，优先受益人基础预期收益按日计算，每自然年度12月20日为基础收益分配基准日，受托人于基础收益分配基准日后10个工作日内向优先受益人分配当期基础预期收益。优先受益人浮动收益和一般受益人信托利益于信托终止后10个工作日内一次性分配。
9.信托披露周期及方式：受托人在本信托计划成立之日起每自然季度结束后20个工作日内制作信托计划资金管理的报告、信托计划资金运用及收益情况表以及其他必要事项说明，告知委托人和受益人，并存放受托人的营业场所备查。受托人以在受托人网站上公布或委托人在信托合同中确定的方式进行信息披露。
10.信托经理：郭晓茹
二、信托专户开立情况
1.信托财产专户
受托人为本信托计划开立了信托财产专户，信托财产专户名称如下：
账户名称：百瑞信托有限责任公司
开户银行：平顶山银行郑州分行
银行账号：600020893621066
2.本月信托财产专户资金余额情况
截至2013年12月31日，本信托计划项下的信托财产专户余额为5,865,881.44元。
3.信托财产专户的保管
按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定，本信托计划项下的资金由平顶山银行郑州分行保管。
三、信托资金管理、运用、处分和收益情况
（一）信托资金管理、运用情况
本计划成立后，按照信托文件的相关约定，受托人与郑州锦嵩置业有限公司、河南锦恩置业有限公司签订了《增资协议》（编号：BR2013070-1-4），约定以信托资金80,000万元向锦恩置业增资，其中，人民币陆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元整（小写：￥66,666,700）计入锦恩置业实收资本科目，人民币柒亿叁仟叁佰叁拾叁万叁仟叁佰元整（小写：￥733,333,300）计入锦恩置业资本公积科目。按照上述合同约定，受托人于2013年5月27日将增资款划入锦恩置业指定银行账户，增资完成后信托计划持有锦恩置业约40%股权。
（二）信托资金回收情况
本信托计划总规模为80,000万元。信托计划到期日为2017年5月27日。
截至本报告报出日，本信托计划收回信托资金零元，长期股权投资余额80,000万元。2013年12月按照合同约定，收到一般受益人补足资金41,030,136.99元。
（三）信托收益分配情况
信托计划成立后，优先受益人基础预期收益按日计算，每自然年度12月20日为基础收益分配基准日，受托人于基础收益分配基准日后10个工作日内向优先受益人分配当期基础预期收益。优先受益人浮动收益和一般受益人信托利益于信托终止后10个工作日内一次性分配。
截至2013年12月31日，本信托计划进行一次信托收益分配，2013年12月向优先受益人分配第一次基础收益，分配金额为41,030,136.94元。
（四）信托财产财务状况
信托项目资产负债情况：截至2013年12月31日，本信托计划信托资产总计808,446,703.36元，其中，长期股权投资800,000,000元，货币资金5,865,881.44元，应收款项2,580,821.92元；信托负债52,873,486.04元；信托权益合计755,573,217.32元，其中实收信托800,000,000元，未分配利润-44,426,782.68元。
信托项目利润及利润分配情况：截至2013年12月31日，本信托计划本年累计实现营业收入10,316,715.59元，其中利息收入59,181.34元，其他收入10,257,534.25元。累计营业费用13,713,361.33元，其中受托人报酬10,257,534.25元，托管费1,709.59元，其他费用3,454,117.49元；信托利润为-3,396,645.74元，加上年初未分配信托利润零元，期末可供分配的信托利润为-3,396,645.74元，本期分配信托利润41,030,136.94元，期末未分配的信托利润为-44,426,782.68元，本计划资金用于股权投资，期间无收入，利润为负值为正常现象。
详见附件1《百瑞宝盈292号信托项目资产负债表》、附件2《百瑞宝盈292号信托项目利润及利润分配表》
四、信托经理变更情况
本期无信托经理变更情况。
五、信托资金运用重大变动说明
本信托财产的管理运用符合信托计划和信托合同的约定，信托资金运用无重大变动情况。
六、涉及诉讼或者损害信托计划财产、受益人利益的情形
本信托财产没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。
七、其他重大变动事项
本期无其他重大变动事项。
八、温馨提示
如受益人信托收益划付账户变更，请尽快到百瑞信托办理变更手续，以便确保按期获取信托收益。
受托人网站：http://www.brxt.net
客户服务电话：800-883-6667
百瑞信托有限责任公司
二○一四年一月八日
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