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远期结售汇 FORWARD FOREIGN EXCHANGE TRADING AGAINST RMB
远期结售汇是指我行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。到期外汇收入发生时，即按照远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇。作为一种新兴的金融工具，远期结售汇业务提供了规避外汇风险、锁定汇率成本的功能。通过办理该项业务，客户可在涉及外汇资金的投资、融资以及国际结算等经营活动中实现避险保值的目的。
一. 业务流程
1. 客户须逐笔向我行提交远期结汇或售汇申请，签订《远期结售汇总协议书》。
2. 客户填写《远期结售汇委托书》，并提交结汇、售汇及付汇管理规定所需的有效凭证。
3. 客户应缴纳一定比例的保证金。
二. 业务特点
1. 更广的业务覆盖范围。我行远期结售汇完全覆盖经常项目下所有项目的远期汇率风险，并包括：偿还银行自身境内外汇贷款、偿还经国家外汇管理局登记的境外贷款等多种资本项下的贷款项目，能更全面地满足客户的汇率风险规避需求。
2. 更灵活的期限结构。期限从最短7天至最长12个月，并可选择择期交易。到期时有宽限期亦可叙作展期交易，特别适合进出口企业因运期调整等因素而导致的结售汇日期的不确定性。
3. 更齐全的货币品种。我行远期结售汇业务不仅包括美元、欧元、日元等主要可自由兑换货币，而且还包括澳元、英镑、瑞士法郎等近十种国际化货币。大大节省了客户叙作套汇交易的成本。
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