一、2019年1季度集合计划(准集合计划、过渡计划)基本情况表
序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
期末企业数(个) |
期末职工人数
(人) |
期末资产金额
(万元) |
设立组合数
(个) |
本期投资收益
(万元) |
本年累计投资收益
(万元) |
1 |
99JH20110033 |
工银如意养老1号企业年金计划 |
1,082 |
141,252 |
558,079.12 |
7 |
16,607.81 |
16,607.81 |
2 |
99JH20110034 |
工银如意养老2号企业年金计划 |
101 |
17,982 |
59,812.30 |
6 |
1,395.34 |
1,395.34 |
3 |
99JH20110035 |
工银如意养老3号企业年金计划 |
65 |
9,918 |
30,054.47 |
5 |
739.98 |
739.98 |
合计 |
—— |
—— |
1,248 |
169,152 |
647,945.89 |
18 |
18,743.13 |
18,743.13 |
注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。
2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
二、2019年1季度集合计划(准集合计划、过渡计划)组合明细表
序号 |
计划登记号 |
计划名称 |
组合序号 |
组合名称 |
组合类型 |
组合代码 |
投资管理人名称 |
组合期末资产净值(万元) |
本年以来投资收益率(%) |
1 |
99JH20110033 |
工银如意养老1号企业年金计划 |
1 |
华夏权益型组合 |
含权益 |
320126 |
华夏基金 |
41,107.32 |
3.18 |
2 |
工银瑞信混合型组合 |
含权益 |
470003 |
工银瑞信 |
204,081.89 |
3.47 |
3 |
泰康权益型组合 |
含权益 |
490553 |
泰康资产 |
94,000.27 |
3.53 |
4 |
招商权益型组合 |
含权益 |
360049 |
招商基金 |
25,872.70 |
3.57 |
5 |
中信固定收益型组合 |
固定收益 |
410041 |
中信证券 |
92,740.26 |
2.45 |
6 |
养老金产品直投组合1 |
固定收益 |
- |
工商银行 |
35,311.31 |
1.87 |
7 |
养老金产品直投组合2 |
含权益 |
- |
工商银行 |
61,393.67 |
3.04 |
2 |
99JH20110034 |
工银如意养老2号企业年金计划 |
1 |
工银瑞信固定收益型组合 |
固定收益 |
470022 |
工银瑞信 |
20,289.54 |
2.31 |
2 |
工银瑞信混合型组合 |
含权益 |
470023 |
工银瑞信 |
13,331.89 |
3.20 |
3 |
人保权益型组合 |
含权益 |
500011 |
人保资产 |
1,893.78 |
2.33 |
4 |
平安权益型组合 |
含权益 |
447534 |
平安养老 |
848.55 |
1.73 |
5 |
养老金产品直投组合1 |
固定收益 |
- |
工商银行 |
7,731.04 |
2.12 |
6 |
养老金产品直投组合2 |
含权益 |
- |
工商银行 |
15,029.11 |
2.17 |
3 |
99JH20110035 |
工银如意养老3号企业年金计划 |
1 |
工银瑞信权益型组合 |
含权益 |
470043 |
工银瑞信 |
14,806.89 |
3.15 |
2 |
平安固定收益型组合 |
固定收益 |
446868 |
平安养老 |
3,719.34 |
1.48 |
3 |
工银瑞信固定收益型组合 |
固定收益 |
470163 |
工银瑞信 |
7.32 |
1.12 |
4 |
养老金产品直投组合1 |
固定收益 |
- |
工商银行 |
6,445.88 |
1.89 |
5 |
养老金产品直投组合2 |
含权益 |
- |
工商银行 |
4,946.93 |
2.57 |
|