集合计划委托人: 根据《关于调整年金基金投资范围的通知》(人社部发﹝2020﹞95号)和《关于企业年金基金管理机构资格延续的通告》(人社部函〔2021〕139号)的相关规定,为进一步维护企业年金集合计划委托人、受益人利益,提升受托管理水平,我行对工银如意养老1号、2号企业年金集合计划的投资策略、投资组合和投资管理人等事项进行调整和变更。调整和变更事项已报人力资源和社会保障部备案(复函号为人社厅函﹝2022﹞91号),生效时间为2022年6月17日。根据《关于企业年金集合计划试点有关问题的通知》(人社部发﹝2011﹞58号),现对相关事项公告如下。 一、调整投资策略 为满足客户的不同需求,我行对工银如意养老1号、2号企业年金集合计划投资策略进行调整,调整后的投资策略见表1。
表1:投资策略调整列表
产品名称
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原投资策略
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调整后投资策略
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工银如意养老1号企业年金集合计划
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平稳回报策略
稳健增值策略
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平衡型固收策略
成长型含权策略
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工银如意养老2号企业年金集合计划
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稳定增长策略
稳健收益策略
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稳健型固收策略
成长型含权策略
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二、变更投资组合和投资管理人 工银如意养老1号、2号企业年金集合计划不再设置空置组合,根据监管要求终止平安混合型组合运作,并基于管理需要新增部分投资组合,并同步调整投资管理人。详细情况见表2。
表2:投资组合变更列表
产品名称
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原投资组合
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变更后投资组合
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工银如意养老1号企业年金集合计划
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1.工银瑞信混合型组合
2.华夏基金混合型组合
3.招商基金混合型组合
4.泰康资产混合型组合
5.华泰资产混合型组合
6.易方达混合型组合
7.泰康资产固定收益型组合
8.中信证券固定收益型组合
9.直投1组合
10.直投2组合
11.华泰资产固定收益型组合
12.博时混合型组合
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1.工银瑞信混合型组合
2.华夏基金混合型组合
3.招商基金混合型组合
4.泰康资产混合型组合
5.华泰资产混合型组合
6.易方达混合型组合
7.泰康资产固定收益型组合
8.中信证券固定收益型组合
9.直投1组合
10.直投2组合
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工银如意养老2号企业年金集合计划
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1.工银瑞信混合型组合
2.人保混合型组合
3.泰康混合型组合
4.工银瑞信固定收益型组合
5.新华固定收益型组合
6.直投1组合
7.直投2组合
8.平安混合型组合
9.易方达混合型组合
10.华泰混合型组合
11.博时混合型组合
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1.工银瑞信混合型组合
2.人保混合型组合
3.泰康混合型组合
4.新华混合型组合
5.国寿固定收益型组合
6.工银瑞信固定收益型组合
7.新华固定收益型组合
8.直投1组合
9.直投2组合
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表3:投资管理人变更列表
产品名称
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原投资管理人
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变更后投资管理人
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工银如意养老1号企业年金集合计划
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1.工银瑞信基金管理有限公司
2.华夏基金管理有限公司
3.招商基金管理有限公司
4.泰康资产管理有限责任公司
5.华泰资产管理有限公司
6.易方达基金管理有限公司
7.中信证券股份有限公司
8.博时基金管理有限公司
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1.工银瑞信基金管理有限公司
2.华夏基金管理有限公司
3.招商基金管理有限公司
4.泰康资产管理有限责任公司
5.华泰资产管理有限公司
6.易方达基金管理有限公司
7.中信证券股份有限公司
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工银如意养老2号企业年金集合计划
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1.工银瑞信基金管理有限公司
2.中国人民养老保险有限责任公司
3.泰康资产管理有限责任公司
4.新华养老保险股份有限公司
5.平安养老保险股份有限公司
6.易方达基金管理有限公司
7.华泰资产管理有限公司
8.博时基金管理有限公司
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1.工银瑞信基金管理有限公司
2.中国人民养老保险有限责任公司
3.泰康资产管理有限责任公司
4.新华养老保险股份有限公司
5.中国人寿养老保险股份有限公司
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三、变更合同内容 2020年12月,人社部下发《关于调整年金基金投资范围的通知》(人社部发〔2020〕95号),对年金基金投资范围、投资比例等事项进行调整。据此,我行变更工银如意养老1号、2号企业年金集合计划受托(账管)合同、投管合同及托管合同相关内容。 特此公告。
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