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金融市场

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工行金融市场：外币利率市场每日概览（20160201）
 
　　上周五（1月29日），境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.3BP，报0.6126%；境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌0.642BP，报-0.18071%。美国公布的2015年第四季度GDP年化季环比以及2016年1月份密歇根大学信心指数差于预期，而1月份芝加哥采购经理指数好于预期，受日本央行意外推出负利率政策影响，美国国债价格上涨，截至收盘，10年期美国国债收益率较前一交易日下跌约5.7BP，收于1.921%；欧洲方面，法国公布的2015年第四季度GDP同比好于预期，德国12月份零售销售额同比差于预期，欧元区2016年1月份CPI预计同比符合预期，受日本央行推出负利率政策带动，德国国债价格上涨，截至收盘，10年期德国国债收益率较前一交易日下跌约7.9BP，收于0.325%；10年期意大利国债收益率较前一交易日下跌约9.9BP，收于1.415％。美元利率掉期市场方面，利率掉期率下跌。1年期掉期率较前一交易日下跌2.85BP，收于0.6935%；5年期掉期率较前一交易日下跌6.93BP，收于1.2885%；10年期掉期率较前一交易日下跌6.70BP，收于1.7955%。
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（中国工商银行金融市场部 2016-02-01）