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外汇利率
工行金融市场:外币利率市场每日概览(20160805)
周四(8月4日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约1BP,报0.7876%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR与前一交易日持平,报-0.31443%。美国上周首次申请失业金人数稍多于预期、6月工厂订单和6月耐用品订单数据则好于预期,美股小幅盘整,市场静待非农就业数据公布,受英国央行降息影响,美国国债收益率下行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日下跌约4.1BP,收于1.501%;欧洲方面,英国央行下调基准利率25个基点至0.25%,符合市场预期,并扩大资产购买规模至4350亿英镑,行长卡尼表示可进一步降息,但不支持负利率和直升机式撒钱,英镑下跌,英国国债收益率亦创历史新低,受此影响,德国国债收益率下行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日下跌约5.7BP,收于-0.095%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率下跌。1年期掉期率较前一交易日下跌0.85BP,收于0.8645%;5年期掉期率较前一交易日下跌3.40BP,收于1.0808%;10年期掉期率较前一交易日下跌4.08BP,收于1.3965%。
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(中国工商银行金融市场部 2016-08-05)