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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20170109)
 

  上周五(1月6日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日上涨约0.1BP,报1.0101%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌0.286BP,报-0.34143%。美国经济方面公布的11月工厂订单环比数据差于预期,11月贸易余额数据和耐用品订单数据好于预期,12月非农就业人数虽不及预期、但平均每小时工资数据和制造业就业人口数据好于预期,受此影响,美国国债收益率上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易上涨7.5BP,收于2.419%;欧洲方面公布的11月德国工厂订单数据差于预期,但受股市上涨影响,德国国债收益率上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨约5.5BP,收于0.298%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨。1年期掉期率较前一交易日上涨2.43BP,收于1.2150%;5年期掉期率较前一交易日上涨8.28BP,收于1.9576%;10年期掉期率较前一交易日上涨8.10BP,收于2.2920%。

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(中国工商银行金融市场部 2017-01-09)