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工行金融市场:外币利率市场每日概览(20191206)
 

  周四(12月5日),境外美元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.21BP,报1.8850%;境外欧元拆借利率3月期LIBOR较前一交易日下跌约0.14BP,报-0.44943%。美国方面公布的10月耐用品订单环比终值与预期持平,特朗普对中美经贸磋商表达乐观看法,提振市场情绪,受此影响,美国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期美国国债收益率较前一交易日上涨3.6BP,收于1.810%;欧洲方面公布的10月德国工厂订单和欧元区零售环比数据均低于预期,但由于中美贸易形势转向乐观,市场避险情绪有所缓和,受此影响,德国国债收益率震荡上行,截至收盘,10年期德国国债收益率较前一交易日上涨2.1BP,收于-0.294%。美元利率掉期市场方面,利率掉期率上涨、曲线趋陡。2年期掉期率较前一交易日上涨2.40BP,收于1.6126%;10年期掉期率较前一交易日上涨4.09BP,收于1.7412%;30年期掉期率较前一交易日上涨3.73BP,收于1.9275%。

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(中国工商银行金融市场部 2019-12-06)
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