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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160823）
 
　　周一（8月22日），人民币中间价报6.6652，较前一交易日贬值约0.67%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6630，日间最高6.6550、最低6.6663，16:30收于6.6578，较前一交易日贬值约0.12%。受到周末日央行行长黑田东彦拟进一步下调基准利率言论的影响，美元兑日元走强，带动美元指数表现强势，人民币中间价贬值441个点。早盘开盘后，人民币汇率稳定在人民币中间价左侧。上午美元指数小幅震荡并逼近95关口，促使在岸人民币走贬至6.6660附近，随后在6.6640-6.6660之间窄幅交投。中午，美元兑日元小幅走低，市场情绪出现快速反转，交易商买入美元意愿明显减弱，人民币快速升值至6.6600附近。午后，随着日元、欧元、英镑等非美货币走升，人民币汇率在欧洲时段一度升值到6.6550一线，之后交易商回补美元空头，人民币小幅贬值至6.6570-6.6580，16:30收于6.6578。预计今日人民币汇率双向宽幅震荡，阻力位6.6450，支撑位6.6700。掉期市场方面，市场交投比较清淡，全天掉期点高开高走，震荡上行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上行。短期限方面，超短期限掉期价格小幅下行，次日期掉期点来到3.1。中长期限方面，人民币贬值压力有所增加，早盘1年期掉期点冲击700整数关口，之后市场买盘谨慎，午后部分获利了结盘带动1年期掉期点下行到680一线，但尾盘买盘依然占据上风，1年期掉期点重回700。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于97、225，6个月、1年期掉期点分别收于385、700。预计今日1年期掉期点在当前点位震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨75个点，为6.7970，与境内1年期限远期外汇汇率价差为692个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-08-23）