您可以输入30

金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20161110)
 

  周三(11月9日),人民币中间价报6.7832,较前一交易日贬值约0.02%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7846,日间最高6.7550、最低6.7848,16:30收于6.7731,较前一交易日升值约0.10%。开盘伊始,随着美国总统候选人特朗普和希拉里在最大摇摆州佛罗里达州的选票优势交替出现,国际市场美元指数跟随选情变化而区间波动,人民币汇率跟随美元指数波动,先从6.7846升值至6.7710附近,后走贬至6.7775一线。12点以后,随着特朗普胜出优势逐渐扩大,美元指数走跌,从97上方震荡下跌突破96整数关口,银行间市场各交易商纷纷卖出美元多头头寸,推动人民币走升至日内高点6.7550。尾盘,特朗普胜出,美元空头获利回补盘推动美元指数回升,加上部分参与者集中买入美元,人民币快速走贬,最终收于6.7731。预计今日人民币汇率将继续双向波动,阻力位6.7550,支撑位6.7850。掉期市场方面,交投比较清淡,长端掉期点尾盘走升。截至16:30,掉期曲线较前一交易日变陡上移。早盘开盘,短端美元资金紧张,次日期掉期价格快速下行到9,带动1周以内掉期点小幅下行;午盘开始美元紧张局面缓解,次日期掉期价格反弹到11,带动整条掉期曲线反弹。中长期限方面,市场密切关注美国总统大选,1年期掉期点早盘下探,少量成交在475之后,交投兴趣寡淡,虽然伴随选情进展美元指数大幅波动,但境内掉期市场反应较为平淡,随着特朗普当选美国总统尘埃落定,美元指数跌至低位后反弹,境内长端多头试探买入,加之市场卖盘阻力较小,1年期掉期点从低位反弹至500的整数关口,尾盘小幅回落。截至16:30,1个月、3个月期掉期点分别收于82、222,6个月、1年期掉期点分别收于325、495。预计今日1年期掉期点在当前点位震荡。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨64个点,为6.9540,与境内1年期限远期外汇汇率价差为1314个点。

免责声明:本资讯由中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)整理撰写,资讯所引用信息均来自公开资料,我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。资讯所载观点、结论及意见仅代表分析师在报告发布时的个人判断,不代表工商银行立场,亦不构成任何投资与交易决策依据。对于任何因使用或信赖本资讯而造成(或声称造成)的任何直接或间接损失,我们不承担任何责任。本资讯版权仅为工商银行所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。工商银行保留对任何侵权行为进行追究的权利。

(中国工商银行金融市场部 2016-12-07)