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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150512)
 

  周一(5月11日),人民币中间价较前一交易日上涨15个点,报6.1132。人民币汇率开盘在6.2100,较前一交易日收盘价下跌6个点,日间最高6.2076、最低6.2100,收于6.2096,较前一交易日几无变动。银行间外汇市场买卖力量较为均衡,人民币汇率日间波动乏力,全天处在6.2076至6.2100区间内窄幅波动,日间波动区间仅有24个点。预期今日人民币汇率将呈现震荡整理行情,方向仍不明朗,阻力位6.1900,支撑位6.2200。掉期市场方面,市场交投比较活跃,截至收盘,整条掉期曲线较前一交易日下移。早间,中长期限卖盘涌现,1年期限掉期点率先跳空低开在1300,随后在买盘支撑下略微回升,但在1325上方遭遇止损卖盘,市场一路向下,迅速跌破1300整数关口;与此同时短期限价格在日均3个点以下低位成交。午后,市场延续早盘态势,各期限卖盘依旧坚挺,短期限价格波动不大,中长期限价格继续震荡下行。最终1个月、3个月分别收于93、285,6个月、1年期限分别收于585、1280。预计今日1年期人民币外汇掉期点将呈现窄幅震荡行情。1年期境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌100个点,为6.2585,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-791个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-05-12)