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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150326)
 

  周三(3月25日),人民币中间价较前一交易日下跌12个点,报6.1410。人民币汇率开盘在6.2080,较前一交易日收盘价下跌27个点,日间最高6.2006、最低6.2172,收于6.2125,较前一交易日下跌0.12%。早盘,部分参与者在市场上大量卖出美元,人民币汇率快速上行至6.2000一线,此后另有部分参与者大量买入美元,人民币汇率逐渐回落至开盘水平;午后,市场美元买盘力量继续上升,人民币汇率下跌至6.2180一线;尾盘,人民币汇率有所回升,最终收于6.2125。预期今日人民币汇率将呈现震荡整理行情,方向仍不明朗,阻力位6.2000,支撑位6.2200。掉期市场方面,市场交投较为活跃,全天掉期价格限于窄幅区间内震荡整理,截至收盘掉期曲线整体较前一交易日基本持平。早间,超短期限率先微幅走低,短期限买卖双方力量较为均衡、变动不大,而中长期限则在境外CNH市场上扬作用下小幅走高;午后,交易商买盘小量涌现,为短期限价格提供一定上行动力,长期限受之带动亦有所上涨;尾盘,受人民币即期汇率有所回升影响,掉期价格承压下行,但幅度有限。最终1个月、3个月分别收于226、625,6个月和1年期限分别收于1115、2035。预计今日1年期人民币外汇掉期点将继续区间震荡。1年期境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上升70个点,为6.3675,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-485个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-03-26)