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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20150316）
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上周五（3月13日）,人民币中间价较前一交易日上涨29个点，报6.1588。人民币汇率开盘在6.2597，较前一交易日收盘价上涨27个点，日间最高6.2573，最低6.2602，收于6.2595，较前一交易日上涨0.05%。早盘，受中间价高开带动，人民币即期汇率开盘较前一交易日高开27个点；随后，人民币汇率震荡上涨至6.2580一线；午后，银行间市场交投较为均衡，人民币汇率主要围绕6.2590窄幅波动；临近尾盘，部分参与者在银行间市场集中卖出美元，推动人民币汇率进一步上涨至日内高点6.2573，并最终收于6.2595。预期今日人民币汇率将区间震荡，阻力位6.2500，支撑位6.3000。掉期市场方面，市场交投比较活跃，全天掉期价格震荡上行，短期限较前一交易日变动不大，中长期限有明显涨幅，截至收盘掉期曲线整体较前一交易日变陡上移。早间，本币资金面较为宽松，短期限卖盘情绪较浓，但整体成交不多；中长期限方面，受买盘带动，掉期价格高开高走。午后，1-3个月的买盘开始发力，同时长端买盘力量未减，掉期价格继续攀升。最终1个月、3个月分别收于243.5、685，6个月、1年期限分别收于1195、2105。预计今日1年期掉期点将震荡走高。1年期境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨15个点，为6.4075，与境内1年期限远期外汇汇率价差为-625个点。
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（中国工商银行金融市场部 2015-03-16）
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