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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150129)
 

  周三(1月28日),人民币中间价较前一交易日上涨82个点,报6.1282。人民币汇率开盘在6.2380,较前一交易日收盘价上涨55个点,日间最高6.2380,最低6.2488,收于6.2480,较前一交易日下跌0.07%。早盘,受中间价意外高开影响,人民币汇率跳空高开至6.2380附近。随后,部分参与者在市场大量买入美元,人民币汇率继续下跌至6.2460一线。午后,市场无明确方向,呈现宽幅震荡走势,区间在6.2430至6.2488。受市场美元买盘力量优于部分交易商的美元卖盘力量,人民币汇率最终收于6.2480。近期人民币汇率大幅下跌的可能小。预期今日人民币汇率延续区间震荡走势,阻力位6.2400,支撑位6.2500。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期点低开高走,尾盘再度回落,截至收盘整条掉期曲线较前一交易日小幅收低。早盘,超短期限掉期点于窄幅区间交投,成交在日均6.5个点左右水平,中长期限掉期点受多头获利卖盘打压低开,但很快便在离岸市场掉期点上行趋势的带动下掉头向上,境内掉期曲线全线反弹;午后,掉期点止升回跌,全部回吐日间升幅;尾盘,市场供求再度恢复均衡,交易商交投意愿有所减弱,各期限掉期点未再出现明显变化。最终1个月、3个月分别收于193、585,6个月、1年期限分别收于1045、1865。预期今日1年期掉期点将呈现区间震荡走势。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨100个点,为6.3550,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-795个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-01-29)