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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20150414）
 
　　周一（4月13日），人民币中间价较前一交易日下跌25个点，报6.1395。人民币汇率开盘在6.2090，较前一交易日收盘价下跌9个点，日间最高6.2087，最低6.2173，收于6.2167，较前一交易日下跌0.14%。早盘，银行间市场美元买盘涌现，推动人民币汇率自开盘的6.2090下跌至6.2100；随后，中国海关公布的中国3月进出口数据令市场意外，市场看跌人民币情绪急剧升温，人民币汇率应声下跌至6.2160一线；午后，市场交投较为谨慎，人民币汇率主要在6.2140至6.2170区间内窄幅波动；尾盘，部分参与者在市场上买入美元，推动人民币汇率进一步下跌，触及日内低点6.2173，并最终收于6.2167。预期今日人民币汇率将呈现震荡整理行情，方向仍不明朗，阻力位6.2000，支撑位6.2500。掉期市场方面，市场交投比较活跃，先扬后抑，截至收盘，掉期曲线整体较前一交易日变陡上行。早间，超短期限继续围绕日均4个点左右水平交投，随后公布的3月份进出口数据差于预期，人民币贬值压力骤增，中长期限做多情绪浓厚，价格小幅上涨；临近中午，长期限买盘活跃涌现，价格持续走高，试探上方整数关口阻力位后回落；午后，短期限价格变动不大，长期限则在技术性卖盘打压下震荡走低；尾盘，掉期市场趋于平静，各期限价格震荡整理后整体收涨。最终1个月、3个月分别收于190、570，6个月、1年期限分别收于1040、1785。预计今日1年期人民币外汇掉期点呈现区间震荡整理行情。1年期境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌10个点，为6.3265，与境内1年期限远期外汇汇率价差为-687个点。
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（中国工商银行金融市场部 2015-04-14）