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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20150820）
 
　　周三（8月19日），人民币中间价更加贴近市场前一交易日人民币即期成交价格。人民币中间价报6.3963，与前一交易日基本持平。人民币汇率开盘在6.3949，日间最高6.3945、最低6.4019，收于6.3955，较前一交易日贬值约0.03%。早盘，受人民币中间价稳定影响，市场看跌人民币的情绪有所降温，汇率围绕6.3950关口上下波动，波动幅度有所降低。午后，美元买盘持续涌出，但部分参与者在6.3990附近陆续大量卖出美元，对人民币汇率形成支撑，境内人民币汇率快速升值，逼近开盘水平，最终收于6.3955。预期近期人民币仍将面临较大的卖盘，人民币汇率将延续波动局面，阻力位6.3500，支撑位6.4500。掉期市场方面，市场成交较为活跃，掉期价格小幅高开低走后反弹。截至收盘，整条曲线较前一交易日小幅变陡上行。早盘，CNH各期限掉期点有所上行，带动境内各期限掉期点高开，随后市场传闻央行通过MLF释放流动性，加之市场人民币贬值预期减弱和远期美元卖盘增加，使得境内各期限掉期点小幅下行。尾盘，市场供需较为均衡，短期限依旧在低位震荡盘整，中长期限掉期点反弹，高于开盘水平。最终1个月、3个月分别收于146、441，6个月、1年期限分别收于860、1605。预计今日1年期人民币外汇掉期点将在当前点位呈现区间盘整震荡行情。1年期境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌30个点，为6.5675，与境内1年期限远期外汇汇率价差为115点。
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（中国工商银行金融市场部 2015-08-20）