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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150630)
 

  周一(6月29日),人民币中间价较前一交易日下跌31个点,报6.1168。人民币汇率开盘在6.2085,较前一交易日收盘价上涨5个点,日间最高6.2085、最低6.2130,收于6.2087,与前一交易日几近持平。早盘,银行间市场人民币汇率小幅高开,但受上周末央行降息降准以及希腊退欧风险影响,交易商大量买入美元,人民币汇率开盘后迅速逼近6.21一线。午后,银行间美元买盘力量继续上升,同时境内股市大跌也引发市场流动性恐慌情绪,人民币汇率突破6.21后迅速下行,一度逼近6.2150一线,临近尾盘交易商陆续将此前建立的美元多头进行获利了结,人民币汇率有所上涨,重新回到6.2100下方,最终收于6.2087。预期今日人民币汇率将呈现震荡整理行情,方向仍不明朗,阻力位6.1900,支撑位6.2200。掉期市场方面,市场交投不活跃,掉期价格低开高走后震荡整理,截至收盘,掉期曲线较前一交易日小幅收低。上周末,央行宣布同时调降存款准备金率和基准利率,继续向市场释放宽松信号,早盘1年期限率先低开后反复成交,然而由于年中时点因素影响,短期限人民币资金面依旧较为紧张,价格下行空间有限,加之境外CNH价格止跌回升,带动境内价格开始稳步上行,但上方阻力较强,价格限于胶着之中;午后,买卖双方势均力敌,价格维持中午收盘价附近交投,各期限成交较少,于清淡之中收盘。最终1个月、3个月分别收于125、390,6个月和1年期限分别收于710、1385。预计今日1年期掉期点将在当前点位呈现区间盘整震荡行情。1年期境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨35个点,为6.2450,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-1022个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-06-30)